u 62

U c h a ł a Nr IX/ 62/2003

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 26 września 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 151), art. 109 i 110 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) – po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1.      Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 188.288 zł., w tym:

- dotacje z funduszy celowych 17.988,00

- dochody własne 170.300,00

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 47.988 zł., w tym:

- na zadania własne bieżące – 47.988,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:

DOCHODY – 6.200.827,00 zł.

WYDATKI – 6.399.027,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wynik finansowy budżetu gminy uległ zmianie, deficyt budżetu wynosi 198.200 zł., który pokryty został:

- nadwyżką budżetu z lat ub. 85.397 zł.,

- wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 413.103 zł., oraz przez zaciągnięcie kredytu na inwestycje w kwocie 89.700 zł.

Na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznacza się 390.000 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na 2003 r. i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kuźma

Załącznik Nr 1

Uzasadnienie

        I.            Zwiększenia po stronie dochodów budżetu gminy w 2003 r. pochodzą z niżej wymienionych źródeł:

1.      podatek od nieruchomości od osób prawnych (wpływy z tytułu korekt deklaracji podatkowych złożonych na 2003 r. wyliczone ze skutkiem w skali roku) 58.000 zł,

2.      podatek rolny od osób prawnych (wpływ zaległości i korekty deklaracji podatkowych złożonych za 2003 r.) 16.000 zł.,

3.      ponadplanowe wpływy z opodatkowania w formie karty podatkowej (dochody realizowane przez US Białogard) 2.000 zł.,

4.      odsetki z tyt. Nieterminowych wpłat podatków i opłat 6.000 zł.,

5.      gromadzenie odpadów powierniczych z odwiertu Sławoborze 2 (wstępnie przyjmuje się,, że w 2003 r. będzie 2 000 Mgx40 zł.,) 80.000 zł.,

6.      dotacja z GFOŚiGW na realizacje zadań bieżących z zakresu oczyszczania ścieków i ochrony wód 10.000 zł.,

7.      dotacja celowa ze stowarzyszenia „Pomerania” na pokrycie kosztów wypoczynku dzieci w ramach współpracy polsko-niemieckiej 7.988 zł.,

8.      pozostałe dochody (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z usług opiekuńczych i pozostałe…) 8.300 zł.

     II.            Zwiększenie po stronie wydatków budżetu gminy w 2003 r.:

1.      na drogi publiczne gminne 10.000 zł.,

1.      pokrycie ponadplanowych wydatków związanych z wykonaniem chodnika w Słowieńsku i poprawę wjazdów przy ul. Kolejowej i Kołobrzeskiej (zakup płytek chodnikowych, cementu, podsypki, transport) 3.700 zł.,

2.      przełożenie chodnika przy ul Kolejowej w Sławoborzu – zakup kostki „polbruk” (w ramach szkolenia bezrobotnych) 5.000 zł.,

3.      podatek VAT od faktur za wykonanie remontu drogi w Ślepce-Krzesimowie 1.300 zł,

2.      zabezpieczenie środków na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach organizacji robót publicznych i interwencyjnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne 58.000 zł.,

3.      składki z tyt. Członkostwa w Mig Dorzecza Parsęty 7.000 zł.,

4.      wymiana komputera w sekretariacie UG oraz zakup oprogramowania i drukarki 5.000 zł. (dotychczas używany – od 1994 r. nie nadaje się do dalszej eksploatacji).

5.      zakup energii zużywanej w hydroforniach i stacjach wodociągowych ( na koniec m-ca lipca na plan 53.500 wykorzystano 50.893 zł., m.in. z powodu znacznego wzrostu zużycia energii w hydroforni w Krzecku (20.000 zł.,

6.      pokrycie zwiększonych wydatków związanych z dostawą wody (remonty urządzeń, opłaty za korzystanie ze środowiska) 10.000zł.,

7.      pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych 15.000 zł., (w ramach przeniesienia z planowanych wydatków na inwestycje – wniosek KR PSP w Świdwinie),

8.      dofinansowanie kosztów pobytu młodzieży na koloniach w ośrodku wypoczynkowym w Kołobrzegu w ramach współpracy z niemiecką gminą Loiching 13.176 zł.,

W poz. 2,3,4 zwiększenie wydatków pokryto ze zmniejszenia planu wydatków na opłaty za korzystanie ze środowiska z tyt. Składowania odpadów powierniczych – 70.000 zł.

Ponadto w wyniku wprowadzonych zmian:

- zmniejsza się deficyt budżetu o z 338.500 zł do 198.200 zł tj. o 140.300zł., z części podlegającej pokryciu kredytem bankowym – po zmianie w kwocie 89.700 zł.

- zwiększa się rozchody budżetu gminy o 30.000 zł, na spłatę w 2003 r. dodatkowo 1 raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Sławoborzu. Zmiana regulaminu w zakresie umarzania części zaciągniętych pożyczek z 50% na 30 % spowodowała, iż wystąpienie o umorzenie może wystąpić po spłacie 70% udzielonej w kwocie 800.000 zł pożyczki tj. 560.000 zł (spłacono 420.000 zł).

Wniosek kierownika GOPS o zwiększenie wydatków na świadczenia z pomocy społecznej załatwiony będzie poprzez przeniesienie wydatków zaplanowanych na dodatki mieszkaniowe, gdzie stwierdza się realne prawdopodobieństwo niepełnego ich wykorzystania do końca b.r..

Oprac. Skarbnik Gminy Maria Wróbel