Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za I półrocze 2005 r

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE

za I półrocze 2005 r.

 

 

I.  DANE OGÓLNE.

 

Budżet Gminy Sławoborze na 2005 rok uchwalony został w kwotach:

 

O      Dochody – 8.896.847 zł, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.228.469 zł.

 

O      Wydatki – 10.587.509 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej –

         1.228.469 zł.

 

ü      Rozchody – 420.000 zł., w tym: spłata kredytów i pożyczek, zaciągniętych w latach ubiegłych 420.000 zł.

 

Budżet zamykał się deficytem w kwocie 2.110.662 zł., który postanowiono pokryć kredytem bankowym (na finansowanie wydatków inwestycyjnych), natomiast na spłatę rat kredytów i pożyczek zabezpiecza się dochody własne gminy w kwocie 420.000 zł..

 

1. Zmiany w budżecie gminy w I półroczu 2005 roku.

 

            W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2005 r. wprowadzano zmiany 1 uchwałą Rady Gminy i 3 zarządzeniami Wójta Gminy, które były przekazane do badania ich prawidłowości do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Żadna z przekazanych uchwał nie była uchylona. Zmiany do budżetu przedstawia załącznik nr 16 do sprawozdania.

Budżet gminy na koniec omawianego okresu sprawozdawczego po zmianach wyniósł:

 

O      po stronie dochodów – 9.343.010 zł., w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 1.236.772 zł.

O      po stronie wydatków – 10.945.232 zł., w tym na realizację wydatków z zakresu administracji rządowej 1.236.772 zł.

Po wprowadzeniu zmian zmniejszeniu uległ o 88.440 zł planowany deficyt budżetu i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.022.222 zł. Źródłem jego pokrycia pozostaje niezmiennie kredyt bankowy. Spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek realizowana jest z dochodów własnych.

 

Zwiększenia budżetu w stosunku do uchwały przyjmującej budżet na 2005 rok wyniosły:

-          po stronie dochodów .......................................................................................  446.163 zł,

-     po stronie wydatków .........................................................................................  357.723 zł.

 

Zmiany po stronie dochodów nastąpiły w wyniku wprowadzenia:

 

·         Dotacji celowych z budżetu państwa na zlecone zadania z zakresu administracji

rządowej ....................................................................................................................................    8.303 zł.,

·         Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy . 358.160 zł.,

·         Dotacji celowej otrzymanej z budżetu województwa ..........................................................   8.000 zł.,

·         Dotacje celowe otrzymane z powiatu .....................................................................................   1.700 zł.,

·         Dochodów własnych gminy ..................................................................................................... 70.000 zł, które zamierza się uzyskać z opłat za składowanie odpadów na gminnym wysypisku w Lepinie. Posłużą one zmniejszeniu planowanego w uchwale budżetowej na 2005 r. deficytu budżetu.

 

Sposób wykorzystania dotacji celowych i środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych omówiono w dalszej części informacji.

 

 

 

 

Tabela Nr 1. Plany finansowe jednostek gminy po zmianach na koniec I półrocza 2005 r

 

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy przed zmianami	Kwota zwiększenia	Plan finansowy na koniec I półrocza 2005
1.	Urząd Gminy	6.002.807	254.866	6.257.673
2.	Zespół Szkół Publicznych	2.552.355	4.500	2.556.855
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2.032.347	98.357	2.130.704
X	OGÓŁEM	10.587.509	357.723	10.945.232

 

Dodatkowe środki finansowe przeznaczone były na wykonanie m.in. niżej wymienionych zadań:

 

w Urzędzie Gminy:

·         Wypłatę stypendiów socjalnych 187.606 zł

·         Modernizację stadionu  8.000 zł

·         Organizację imprez kulturalnych i sportowych 1.700 zł

·         Realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9.200 zł

·         Odpisy na ZFŚS  14.440 zł

·         Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (program Funduszu Spójności) 9.760 zł

·         Wpłaty na PERON 15.000 zł

·         sfinansowanie wyprawki szkolnej 2.600 zł

·         dowożenie uczniów do szkół 15.000 zł

 

w Zespole szkół Publicznych

·         wypłaty stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie 4.500 zł

 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

·         Wypłaty zasiłków okresowych 90.054 zł

·         Wypłaty zasiłków stałych 8.303 zł.

 

2.                  Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2005 roku wg głównych źródeł dochodów oraz grup wydatków.

 

Tabela nr 2.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.wyk.	Struktura	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	9.343.010	5.012.405	53,6	100,0
Dochody własne	3.939.406	2.194.410	55,7	43,8
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1.236.772	637.330	51,5	12,7
Dotacje celowe pozostałe w tym: na inwestycje własne	1.015.860 458.000	355.141 182.000	35,1 39,7	7,1 3,6
Subwencje	3.150.972	1.825.524	57,9	36,4
Wydatki ogółem	10.945.232	4.654.185	42,5	100,0
Wynagrodzenia i pochodne	3.547.319	1.863.907	52,5	40,1
Świadczenia społeczne	1.771.920	845.590	39,0	18,2
1	2	3	4	5	6
Dotacje	61.350	35.350	57,6	0,7
Wydatki na obsługę długu	50.000	16.147	32,3	0,3
Wydatki na inwestycje	3.182.592	1.014.023	31,9	21,8
Pozostałe wydatki	2.332.051	879.168	37,7	18,9
Nadwyżka/Deficyt		- 1.602.222	358.215	X
Rozchody		420.000	220.000	X
Wynik finansowy		- 2.022.222	138.215	X

 

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu gminy za I półrocze 2005 rok przedstawiono również w załączniku nr 12. Wykonanie budżetu gminy zamyka się nadwyżką w kwocie 358.215 zł, wynikającą z różnicy pomiędzy kwotą wykonanych dochodów a kwotą zrealizowanych wydatków. Z analizy sprawozdań wynika, że środki nadwyżki budżetowej wywodzą się głównie z:

·         niewykorzystanych na dzień sporządzania sprawozdań wszystkich środków z otrzymanej dotacji na wykonanie zadań zleconych - 31.167 zł,

·         niewykorzystania na dzień sporządzania sprawozdań całej otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych (m.in. dożywianie, stypendia) -  85.574 zł,

·         otrzymania subwencji oświatowej w czerwcu na m-c lipiec 162.003 zł.

 Środkami z nadwyżki pokryto spłaty rat kredytów i pożyczki wysokości 220.000 zł.

Korzystając z upoważnienia zawartego w § 9 uchwały budżetowej w przypadku wystąpienia okresowego niedoboru budżetu w celu jego pokrycia, Wójt Gminy zaciągnął kredyt w rachunku bankowym w kwocie 150.000 zł. Spłata kredytu musi nastąpić do końca roku budżetowego ze środków własnych zgromadzonych na rachunku budżetu gminy.

 

3. Obsługa długu, spłaty kredytów i pożyczek.

 

Tabela Nr 3.  Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2005 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wysokość Kredytu / Pożyczki Zobowiązania	Spłata kapitału	Spłata odsetek	Zadłużenie na 30 czerwca 2005
11.	Pożyczka z WFOŚiGW w Koszalinie na finansowanie inwestycji – kanalizacja	800.000	60.000	x	20.000
2.	Kredyt z BOŚ S.A. Koszalin ze środków NFOŚiGW – kanalizacja sanitarna	460.000	35.000	x	0
3.	Kredyt z BOŚ S.A. na sfinansowanie  budowy sieci gazowej w Sławoborzu	992.000	125.000	x	155.000
54.	PBS Świdwin kredyt w r-ku bankowym na pokrycie okresowego niedoboru budżetu	150.000			150.000
	RAZEM	2.952.000	220.000	16.167	325.000
	Wskaźnik długu	x	4,3	x	3,6
Zobowiązania pozostałe na koniec okresu		169.868	-	-	169.868
w tym: zobowiązania wymagalne		0	-	-	0

 

Rada Nadzorcza WFOŚiGW województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie na swym posiedzeniu zatwierdziła w formie uchwały wniosek Gminy Sławoborze w sprawie umorzenia kwoty 160.000 zł, stanowiącej 20 % wykorzystanej na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Sławoborzu”.  Uchwała wejdzie w życie z dniem spłaty kwoty 640.000 zł, tj. 80% kwoty wykorzystanej pożyczki. Skutki umorzenia tej części pożyczki uwzględnione zostały w prognozie długu publicznego gminy na lata 2005-2010.

 

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY.

 

            Budżet gminy w I półroczu 2005 roku po stronie dochodów zrealizowano ogółem w kwocie 5 012 405 zł.,  co stanowi 53,6 % planu rocznego, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych wykonano w wysokości 4.374.856 zł., tj. na poziomie 54,0 %., zaś dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych gminie przez administrację rządową wykonano w kwocie 637 330 zł, tj. 51,5% planu.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2005 r. przedstawiają załączniki od numeru 1 do 4. Natomiast załącznik nr 15 informuje o stanie zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach wg stanu na dzień

30 czerwca 2005 r. Wynoszą one 973.659 zł z czego 435.501 zł., to opłata wyrównawcza od dystrybutora gazu  z tyt. wybudowania sieci gazowej. Dla osiągnięcia poprawy ściągalności dochodów gminy w I półroczu 2005 r. zastosowane zostały następujące środki:

§         upomnienia 460 szt.,

§         wezwania do zapłaty 43 szt.,

§         tytuły wykonawcze 104 szt.

oraz w 2004 r. dokonano 1 wpisu hipoteki przymusowej (os.fizyczna).

 

1.        Dochody własne.

           

            Z analizy tabeli nr 2 wynika, że dochody własne są głównym źródłem zasilającym budżet i stanowią 43,8 % zrealizowanych przez gminę dochodów ogółem. Do najważniejszych z nich należą:

 

ü      podatek od nieruchomości - wpływy w kwocie 631 879 zł ( 58,0 % planu) od osób prawnych i osób fizycznych stanowią prawie 13 % dochodów budżetu. Zaległości w tym podatku na koniec I półrocza 2005 r. wynoszą 127 455 zł, co stanowi prawie 17 % należnej kwoty. W zapłacie podatku od nieruchomości zalegają zarówno osoby fizyczne i prawne, których zaległe zobowiązania wynoszą odpowiednio 8 938 zł i 118 517 zł.

ü      podatek rolny - w I półroczu 2005 r. tytułem tego podatku łącznie od osób fizycznych i prawnych wpłynęło 143.426 zł, co stanowi 48,1 % planu. Na koniec I półrocza 2005 r. kwota zaległości w podatku rolnym wynosisła 83.894 zł., tj. 40,2 % należności z tego tytułu, tj. sumy: przypisu na I półrocze 2005 r. i zaległości z lat ub. = 226.425 zł. W ciągu minionego półrocza tytułem zaległości w podatku rolnym, (również wskutek zastosowania środków egzekucyjnych) wpłynęło 43.463 zł. 

ü      opłata eksploatacyjna - podstawą do naliczenia opłaty eksploatacyjnej jest ilość wydobytej kopaliny z czynnego złoża w Ciechnowie. W I półroczu 2005 r. wpłynęło z tego tytułu 82.603 zł., tj. 49,2 % prognozowanej kwoty. W skali roku wpływy z tej opłaty mają wynieść 168.000 zł.

ü      podatek dochodowy od osób fizycznych. – na planowaną kwotę 589.056 zł., otrzymano 252.060 zł tj. 42,8 % zaplanowanych wpływów. Realizacja jest korzystniejsza niż w latach ubiegłych, wówczas w I półroczu uzyskiwano dochody w granicach 35 – 38 %.

ü      opłaty za wodę i ścieki zrealizowane w kwocie 97.916 zł – 44,5% planowanych wpływów; zaległości na 30.VI wynoszą 112.606 zł i są wyższe o ok. 3% od ubiegłorocznych za analogicznym okres.

ü      wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 29.879 zł (79,0 % planu) - są znacznie niższe od otrzymanych w latach ubiegłych. Część wnioskodawców skorzystała z możliwości wniesienia opłaty w 2 ratach, stad niższe niż planowano wpływy w omawianym okresie sprawozdawczym.

ü      podatek leśny – wpływy w granicach planowanej wielkości 74.212 zł, (52,6%). Zaległości występują tylko u podatników będących osobami fizycznymi i wynoszą 1.953 zł.

ü      dochody z najmu i dzierżawy składników mienia gminy zrealizowane poniżej planu, wynoszą 25.829 zł, (44,1 %). Zaległości z tego tytułu w wys. 21.461 zł, występują głównie w opłatach z tyt. najmu budynków i lokali przejętych od ANR.

ü      dochody ze sprzedaży składników mienia zrealizowano na poziomie 17,4 %. – wpływy wyniosły zaledwie 16.181 zł i wskazują na niewykonanie planu sprzedaży w I półroczu br.

ü      wpływy z różnych rozliczeń - planowane w kwocie 900.000 zł z tyt. przekazania do użytkowania dystrybutorowi gazu wybudowanej przez gminę sieci gazowej. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania otrzymaliśmy 464.500 zł. Pozostała część, w wysokości zobowiązania gminy z tyt. faktury za wybudowanie stacji redukcyjnej została potrącona z „opłaty wyrównawczej”, niesłusznie, gdyż zawarte porozumienie między stronami nie przewidywało zaspakajania tego zobowiązania.

ü      wpływy z usług - wyniosły ogółem 64.363 zł., w tym za składowanie odpadów na wysypisku śmieci 54.960 zł. Pozostałe wpływy to: za usługi grzebalne, opiekuńcze, świadczone przez GOPS, odpłatność za  posiłki w szkole.

Wpływy z pozostałych źródeł dochodów osiągnięto w granicach planowanych wielkości. Niektóre z nich realizują Urzędy Skarbowe. Należą do nich:

·         Podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej 5.170 zł (51,7%),

·         Podatek od czynności cywilno-prawnych 11.213 zł (31,1%),

·         Podatek od spadków i darowizn 1.811 zł., (181,1 %)

·         Podatek dochodowy od osób prawnych 10.162 zł (169,4%).

 

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie 7.741 zł, w tym: kwota odroczonych podatków wynosi 4.319 zł, natomiast resztę stanowią umorzone zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym.

Zgodnie z postanowieniem art. 16a ustawy o finansach publicznych wójt sporządza wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzył zaległości podatkowe z tyt. podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzył zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł. W wykazie podaje się nazwisko i imię (nazwę) podatnika, wysokość umorzonej kwoty oraz przyczyny umorzenia. Wykaz ten wójt podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie urzędu gminy.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy w drodze podjętych uchwał o wysokości stawek podatków lokalnych, obliczone za okres objęty sprawozdaniem wyniosły 195.111 zł. Cała kwota obniżenia wynika z obniżek stawek podatku od nieruchomości, ponieważ stawka podatku rolnego na terenie naszej gminy obowiązuje w wysokości ustalonej ustawowo.

 

2.       Subwencja ogólna z budżetu państwa

Subwencja ogólna w budżecie gminy na 2005 r. wynosi 3.150.972 zł. Składa się ona z następujących części:

§         podstawowa  w wys. 543.990 zł., otrzymana w kwocie 271.995 zł, (50 %)

§         subwencja uzupełniająca 439.987 zł., otrzymana w kwocie 219.993 zł (50 %)

§         subwencji oświatowej 2.166.995 zł otrzymana w kwocie 1.333.536 zł (61,5 % - z ratą na lipiec)

Otrzymana kwota subwencji ogólnej stanowi 36,4 % wykonanych w I półroczu 2005 r. dochodów gminy ogółem i jest drugim, co do wielkości źródłem zasilenia budżetu gminy.

 

3.       Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań własnych.

 

W I półroczu 2005 r. gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 992.471 zł. Dotacje stanowią 19,8 % wykonanych dochodów gminy ogółem.

 

 Dotacje otrzymano z następujących źródeł:

1)       Z budżetu państwa na realizację następujących zadań:

§         zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 637.330 zł., w tym na: świadczenia społeczne, świadczenia rodzinne, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, funkcjonowanie USC, prowadzenie ewidencji ludności, aktualizację spisów wyborców i wykonywania zadań za zakresu obronności.

Wykonanie dochodów i realizację wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączniki Nr 4 i 7.

§                     na realizację zadań własnych bieżących gminy 355.141 zł., w tym na dofinansowanie:

-          dożywianie uczniów w szkołach 77.900  zł.,

-          świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) 117.779 zł.,

-          stypendia socjalne 112.562 zł.,

-          zakup wyprawek szkolnych 2.600 zł.,

-          utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (płace i pochodne od wynagrodzeń) 45.500 zł.

 

2)   Z powiatu na dofinansowanie imprez 1.700 zł:

-          na organizację Pleneru Młodych Plastyków „Sławoborska Paleta” 500 zł.,

-          Ogólnopolski Turniej Szachowy – „Rokosowo 2003”  400 zł.,

-          Konkurs Piosenki „Wygraj sukces” 300 zł.,

-          Impreza rekreacyjna („Majówka”) 200 zł.,

-          Turniej tenisa stołowego 300 zł.

 

3)      z funduszy celowych na realizację zadań własnych  - nie przekazano dotychczas do Urzędu Gminy 5.000 zł., na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska z GFOŚiGW .

4)      z samorządu województwa (Urząd Marszałkowski) z planowanej na 2005 r. dotacji w wysokości 450.000 zł na dofinansowanie kosztów budowy hali sportowej w I półroczu otrzymano 182.000 zł.

Wszystkie otrzymane dotacje i środki finansowe wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem.

 

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

 

            Wydatki budżetowe gminy za omawiany okres sprawozdawczy wyniosły 4.654.185 zł, co stanowi 42,5 % planowanych wydatków na 2005 rok. Dane liczbowe z wykonania wydatków budżetowych gminy przedstawiają załączniki od numeru 5 do 8.

            Struktura zrealizowanych wydatków (przedstawiona w tabeli nr 2) wskazuje, że ponad 40% wydatków stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń, natomiast na drugie miejsce, za sprawą budowy hali sportowej, wysunęły się wydatki na inwestycje – 21,8 %.

Do zadań własnych samorządu należą wszystkie zadania związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. Zadania zlecone natomiast wykonywane są przez gminę na rzecz administracji rządowej, która na ich wykonanie przekazuje odpowiednie dotacje.

Wydatki budżetowe własne wykonano na kwotę 4.048.022 zł tj. 41,7 planu., natomiast na zadania zlecone wydatkowano 606.163 zł., tj. 49,01 % przewidzianej na nie kwoty.

Tabela nr 4. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy.

 

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Struktura wyk.wydat. w budżecie
1	2	3	4	5
Urząd Gminy	6.257.673	2.246.450	35,9	48,3
- wynagrodzenia i pochodne	1.116.089	617.048	55,3
- inwestycje	3.182.592	1.014.023	31,9
- obsługa długu i spłaty odsetek	50.000	16.147	32,3
- dotacje	61.350	49.350	80,4
- pozostałe wydatki bieżące	1.847.642	549.882	29,8
Zespół Szkół Publicznych	2.556.855	1.379.216	53,9	29,6
- wynagrodzenia i pochodne	2.099.896	1.103.665	52,6
- odpisy na z-dowy fundusz świadczeń socj.	104.692	61.865	59,1
- pozostałe wydatki bieżące	352.267	213.686	84,7
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2.130704	1.028.519	48,3	22,1
- wynagrodzenia i pochodne	331.334	156.561	47,3
- świadczenia społeczne	1.766.292	845.590	47,9
- pozostałe wydatki bieżące	33.078	26.368	79,7
R A Z E M	10.945.232	4.654.185	42,5	100,0

 

Informacje opisowe z wykonania planów finansowych jednostek Zespołu Szkół Publicznych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej załączone są do niniejszego sprawozdania i stanowią integralną jego część.

 

            Wydatki wykonane przez Urząd Gminy w I półroczu 2005 r. wyniosły w 2.246.450 zł., co stanowi 35,9 % planu. Niski wskaźnik wykonania spowodowany jest brakiem wydatków na realizację pozostałych wydatków bieżących i planowanych inwestycji. Środki w budżecie przeznaczone na ten cel wynoszą 3.182.592 zł, wykonanie zaś 1.014.023 zł, tj. 31,9 %. Szczegółowe informacje na temat realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 12 do sprawozdania. Nieco powyżej planu kształtują się wydatki na wynagrodzenia, na co zapewne miała wpływ wypłata w I kw.2005 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Jednak tym, co najbardziej dyscyplinuje wydatkowanie środków jest faktyczne ich faktyczne posiadanie na rachunku bankowym.

 

            Realizacja wydatków przez Urząd Gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

 

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Plan 79.720 zł, Wyk. 4.561 zł (5,7%);

Wydatki dotyczą realizacji przedsięwzięcia „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty” finansowanego, co prawda z Funduszu Spójności, lecz ze względu na brak niektórych dokumentów tyczących inwestycji, zachodzi potrzeba ich opracowania a tym samym pokrycia kosztów z budżetu gminy. W tym przypadku chodziło opracowanie map z zakresu wodociągów i kanalizacji do celów projektowych.

 

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 221.274 zł., wyk. 87.219 zł (39,4 %)

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i pokrycia kosztów eksploatacji wodociągów oraz dostarczania wody.

Do ważniejszych wydatków poniesionych w I półroczu 2005 r. w wymienionym wyżej zakresie należą:

ü      wynagrodzenia dla pracowników, umowy-zlecenia, pochodne, odpisy, …………………33.878 zł

ü      ekwiwalenty, ryczałty i podróże służbowe pracowników obsługi wodociągów ………… 2.929 zł,

ü      zakup części zamiennych do urządzeń wodociągowych (wtyczki, złączki, zawory, nakrętki, śruby, czujniki); kompletnych urządzeń (pompa głębinowa do Krzesiwowa, sprężarka, wodomierze), środków czystości i odzieży roboczej dla pracowników ………………………………. 12.532 zł,.

ü      zakup energii elektrycznej   …………………………………………………………… 26.281 zł,

ü      dostawa wody do sołectwa Biały Zdrój, opłata za dozór techniczny urządzeń specjalistycznych oraz badania bakteriologiczne wody, przezwojenie silnika, wynajem dźwigu do wymiany pompy, dostawa wody dla mieszkańców podczas awarii wodociagu, serwis oprogramowania systemu „Woda” i inn. …………………………………………………………………………. 6.280 zł,

ü      opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (pobór wody) ……………………… 5.337 zł.,

 

Dział 600 Transport i łączność – Plan 69.300 zł wyk. 25.221 zł (36,4 %)

Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych, w tym:

·         wynagrodzenia z tyt. umowy -zlecenia za zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie) 4.230 zł:,

·         zakup materiałów i wyposażenia w tym: kruszywa, krawężników, cementu do remontu chodników przy ul. Kolejowej, Kościelnej i Lipowej; narzędzi, rękawic, etyliny do zagęszczarki 4.288 zł.,

·         zakup usług remontowych i pozostałych 16.703 zł, w tym: odśnieżanie dróg (6.549 zł), transport piasku na drogę – kolonia Powalice (8.077 zł), transport masy asfaltowej na cząstkowy remont dróg gminnych, rozładunek kostki oraz transport piasku do remontu chodników (1.588 zł).

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 9.000 zł wyk. 8.793 zł (97,7 %)

·         remonty mieszkań (materiały) ………………………………………………………    2.233 zł.,

·         wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe o przetargach, inwentaryzacja stanu lasów, aktualizacja klas gleb, wyrysy działek i in. ………………… 6.646 zł,

·          opłaty notarialne i sądowe ……………………………………………………………… 393 zł.

710 Działalność usługowa 157.900 zł wyk. 19.335 zł (12,3%)

·         w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego - za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 17.836 zł.,

·         Cmentarze – zakup narzędzi, paliwa do kosiarki, wycinka drzew na cmentarzu w Sławoborzu 1.138 zł.

 

750 Administracja publiczna Plan 1.128.347 zł., wyk. 584.952 zł., (51,8 %)  w tym:

 

O      koszty obsługi rady gminy (diety, ryczałty, szkolenia, podróże służbowe ...) …….  35.140 zł, (47,4 %)

O      wydatki gminy związane z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach organizacji robót publicznych i interwencyjnych …………………………………………………………………………..65.525 zł, w tym:

-          badania profilaktyczne, ekwiwalenty, woda, rękawice ochronne, narzędzia, szkolenia bhp ….  2.066 zł

-          koszty wynagrodzeń i pochodnych poniesione przez gminę na zatrudnienie bezrobotnych    52.578 zł

-          odpisy na ZFŚS  …………………………………………………………………………...  10.440 zł

O      składki członkowskie z tyt. przynależności gminy do organizacji i stowarzyszeń …………… 4.789 zł

O      utrzymanie administracji samorządowej (urząd gminy)………………………………….     476.612 zł

w tym:

-          wynagrodzenia i pochodne 358.779 zł.,

 

-          wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu, obsługa prawna, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS 117.833 zł., w tym:

O       zakup opału……………………………………………………………………..…………………… 17.461 zł

O       prenumerata czasopism, materiałów szkoleniowych, periodyków…………………………………… 1.745 zł

O       części zamienne oraz opony i akumulator, paliwo do samochodu Żuk, badanie techniczne …………4.474 zł

O       materiały biurowe, w tym: tonery do kserokopiarki i drukarek, tusze,rolki do faxu, papier

                                               do ksero i komputerów i inne)     ………………………………………….. 7.419 zł

O       wymiana komputerów i licencje na użytkowanie programów…………………………………...…… 3.418 zł

O       środki czystości ………………………………………………………………………..………….……..708 zł

O       odzież ochronna i robocza dla pr. obsługi, badania profilaktyczne, ekwiwalenty…….……………… 1.681 zł

O       materiały do bieżących napraw i remontów, części, zakup odkurzacza, podgrzewacza wody, domofonu, wiertarki ………………………………………………………………………………………....…… 2.286 zł

O       zakupy reprezentacyjne (kwiaty, kawa, cukier, napoje…) ……………..……………………………..   739 zł

O       usługi telekomunikacyjne …………………………………………………………  ……………….. 10.329 zł

O       przesyłki listowe ……………………………………………………………………………………….5.940 zł

O       obsługa prawna…………………………………………………………………………. ……………. 9.480 zł

O       serwis oprogramowań komputerowych użytkowanych na stanowiskach pracy , BIP ……..………... 5.511 zł

O       opłaty za udział w szkoleniach……………………………….………………………………………. 3.974 zł

O       dostawa wody, transport drewna,  ……………………………………………………………….……2.900 zł

O       konserwacja i naprawa kserokopiarek (wymiana części) i kasy fiskalnej, maszyn liczących…….…. 2.687 zł

O       zakup energii ………………………………………………………………………………………….4.304 zł

O       podróże służbowe krajowe ………………………………………………………………………..…12.755 zł

O       podróże służbowe zagraniczne ……………………………………………………………………….    996 zł

O       pozostałe opłaty (za emisje pyłów, pełnomocnictwa, opłata skarbowa) ………………………….…. 2.254 zł

O       odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych …………………………………………….…15.000 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 98.582 zł, wyk. 26.713 zł, (27,1%)

      W dziale tym występują wydatki na:

O      utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w Sławoborzu, Słowieńsku, Rokosowie i Powalicach plan 81.182 zł., wyk. 21.089 zł.,(26,0 %) w tym:

-          ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach …………… 4.324 zł.,

-          zakup paliwa (etylina, olej napędowy), płyny techn.do samochodów i sprzętu specjalnego …. 1.981 zł

-          materiały do remontu pomieszczeń w strażnicy w Sławoborzu …………………………….. 1.232 zł

-          części zamienne, farby do konserwacji pojazdów, sprzęt (akumulator) ………….………….. 2.614 zł

-          ogrzewanie remizy w Słowieńsku ………………………………………………………….    1.055 zł

-          badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia ........................................................................................ 261 zł

-          zakup energii (oświetlenie strażnic i ogrzewanie budynku w Sławoborzu) …………………... 2.846 zł

-           wydatki na wynagrodzenia i pochodne kierowców i komendanta OSP ……………………... 5.909 zł

-          usługi telekomunikacyjne, prenumerata „Strażaka” …………………………………………..   367 zł

-          podróże służbowe ……………………………………………………………………………  268 zł

 

O      wydatki z zakresu obrony cywilnej i obronne 13.400 zł., wyk. 5.624 zł., (11 %),

-     wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń ……………………………..  5.014 zł

-     podróże służbowe …………………………………………………………………………..    111 zł

-     materiały elektr. (magazyn oc), zbiór przepisów, kalkulator dla pracownika …………………..  499 zł

 

756 – 75647 Pobór podatków plan 14.000zł., wyk. 3.514 zł (25,1 %)

Wydatki obejmują:

-   wypłaty prowizji dla sołtysów ………………………………………………………………    2.003 zł

-   koszty egzekucji komorniczej podatków i opłat oraz przesyłki listowe (decyzje, upomnienia... ) 1.511 zł.

 

757 Obsługa długu publicznego plan 50.000 zł., wyk. 16.147 zł., (32,3%) - to koszty poniesione na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na finansowanie inwestycji oraz kredytu w rachunku bankowym zaciągniętego w br..

 

Dział 801 Oświata i wychowanie  plan 3.208.967 zł., wyk. 1.053.725 zł.,( 32,8 %)

          Z zakresu tego działu Urząd Gminy wykonuje następujące zadania:

O      dowożenie uczniów do szkół, świadczone przez PKS .….plan 120.660 zł, wyk. 57.992 zł., (48,0%)

O      rozliczenia za 2004 z tyt. prowadzenia oddziałów przedszkolnych (kl.”0”) ………………..   6.912 zł,

O      pozostała działalność (zakup oprogramowania „Stypendia” nagroda dla ucznia, czasopisma) …997 zł,

O      Wydatki na inwestycje – budowa hali sportowej ……. plan 3.071.201 zł., wyk. 987.893 zł., (32,2%).

 

 851 Ochrona zdrowia plan 42.000 zł., wyk. 21.230 zł.,( 50,1 %) 

       Wydatki realizowano zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sławoborze oraz przyjętych do realizacji dodatkowych zadań (wnioski kierowane do Komisji w trakcie wykonywania budżetu). Środki Funduszu wykorzystano w sposób następujący:

-          Diety dla członków komisji za posiedzenia, delegacje, szkolenia  …………………………….. 752 zł,

-          Utrzymanie punktu kryzysowego w SzOOW i udział w kosztach utrzymania Poradni AA ….…960 zł,

-          realizacja zajęć profilaktycznych („Noe”), przedstawienie nt. profilaktyczne w szkole …………900 zł,

-          zakup komputera dla placówki w szkole, osprzęt komputerowy ……………………………  1.415 zł   

-          Organizacja choinki noworocznej i Dnia Dziecka w sołectwach …………………………...... 6.453 zł 

-      dotacja dla CARITAS przy szkole w Sławoborzu ……………………………………………   750 zł

-          Utrzymanie placówki opieki nad dzieckiem przy szkole w Sławoborzu (TPD) dotacja …..… 10.000 zł.

 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 187.606 zł,  wyk. 37.998 zł ( 20,9 %)

 

            Niskie wykonanie wydatków, jakie ma miejsce w tym dziale, spowodowane było faktem przyznania stypendiów socjalnych dla uczniów w formie bonów (na kwotę 101.220 zł) z terminem ich realizacji do 31 sierpnia br.. W wykonaniu na koniec m-ca czerwca występują dokonane za okres styczeń – czerwiec wypłaty stypendiów w formie gotówkowej.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 463.678 zł, wyk.209.332 zł.,( 35,6 %),

W dziale tym występują koszty związane z:

O      gospodarką ściekową i ochroną wód ………………….  plan 286.515 zł wyk. 124.000 zł (43,3%)

O      gospodarką odpadami - utrzymanie wysypiska śmieci (plantowanie śmieci i dozór wysypiska, opłaty za zanieczyszczenie środowiska ………………………… plan 54.180 zł, wyk. 24.677 zł (45,5 %).

O      oczyszczanie wsi ( wywóz śmieci z pojemników usytuowanych w miejscach publicznych, zbiórka śmieci z terenu gminy) ……………………………………...  plan 8.435 zł., wyk. 2.773 zł.,(32,9%),

O      oświetlenie ulic, placów i dróg oraz i konserwacja punktów oświetlenia ulicznego 99.548 zł., wyk. 52.844 zł (53,1%) w tym: zakup materiałów do montażu punktów oświetlenia ulicznego w Ślepcach - Krzesimowie 1.280 zł oraz do uruchomienia punktu oświetlenia przy ul. Parcela 432 zł. Zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg wyniósł 35.989 zł, natomiast na pokrycie kosztów konserwacji punktów świetlnych wydano w minionym okresie sprawozdawczym 15.143 zł.

O      pozostała działalność plan 15.000 zł, wyk. 5.039 zł (33,6 %), w tym: naprawa przystanku w Sidłowie 841 zł, wykaszanie trawy w sołectwach (paliwo, oleje, żyłka tnąca, naprawa kosiarki 629 zł., zabranie przez ANIMALS bezdomnych, wałęsających się psów 2.750 zł..

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 392.380 zł., wyk. 87.038 zł., (22,2 %)

O      Biblioteka gminna – plan 52.868 zł., wyk. 19.188 zł., (36,3%), w tym: wynagrodzenia i pochodne 13.201 zł., zakup książek do księgozbioru 3.864 zł.,

O      Domy kultury i świetlice wiejskie  plan 305.812 zł., wyk. 67.849 zł ( 38,2%) , w tym:

-          wynagrodzenia i pochodne ……………………………………………………………….  21.581 zł.,

-          podróże służbowe …………………………………………………………………………… 562 zł.,

-          wynagrodzenia z tyt.: umów-zlecenia instruktorów śpiewu i plastyki, kółka teatralnego, świetlicowych oraz opraw muzycznych zabaw …………………………………………………………… 13.318 zł.,

-          materiały remontowe do świetlic Słowieńsko, Krzecko, Mysłowice ……………………….   4.621 zł,

-          zakup artykułów do pracy z dziećmi w świetlicach wiejskich (papier, kredki, farby  zabawki, gry...)oraz środków czystości,  …………………………………………………………………………. 6.097 zł

-          wyposażenie do domu kultury (patelnia, garnki, rondle, sztućce oraz głośniki - tuba, wzmacniacz, mikrofony, odkurzacz. flagi ...) ……………………………………………………………..  3.659 zł,

-          wydatki na organizację imprez i konkursów oraz Pleneru Plastycznego, konkursu piosenek „Wygraj sukces”, turnieju brydżowego, strzeleckiego i szachowego, ........................................................... 3.688 zł.,

-          zakup energii (świetlice wiejskie, dom kultury) ……………………………………………    6.695 zł

-          zakup usług pozostałych: dostawa wody, wywóz ścieków, usługi teleinformatyczne, transportowe, wywoływanie zdjęć, szkolenia, naprawy…………………………………………………… 7.602 zł

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 678.656 zł., wyk. 37.330 zł., ( 99,8 %)

 

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w gminie, które ponoszone są głównie na finansowanie występów drużyn piłkarskich w lidze okręgowej seniorów, juniorów, młodzików i żaków i utrzymanie stadionu oraz na pozostałe dyscypliny sportowe, do których należą: tenis stołowy, szachy, brydż sportowy,  strzelectwo i wędkarstwo. 

 

            W 2005 r. wydatki dot.: dyscyplin piłka nożna i tenis stołowy realizowane są przez wykonujące to zadanie stowarzyszenie GLKS „Pomorzanin”, któremu przekazano dotacje w kwocie 24.600 zł. Organizacja ta, zgodnie z umową winna przedłożyć sprawozdanie ze sposobu wykonania umowy i wykorzystania dotacji do dnia 15 lipca 2005 r. Wobec faktu, że sprawozdanie takie nie wpłynęło do Urzędu Gminy, wstrzymane zostało dalsze finansowanie, do czasu spełnienia omawianego wymogu.

 

 

W zakresie zadań kultury fizycznej realizowanych przez Urząd Gminy wydatkowano środki w wysokości 7.162 zł na: wynagrodzenie instruktora tenisa stołowego, współfinansowanie turniejów szachowego i tenisa stołowego oraz zawody wędkarskie organizowane w gminie Sławoborze.

Na utrzymanie stadionu w Sławoborzu oraz boisk w sołectwach tj. przygotowanie boisk do rozgrywek i imprez sportowo-rekreacyjnych: zakup kosiarki i paliwa do kosiarki, wałowanie boiska w Sławoborzu, koszenie i wałowanie boisk w sołectwach, zakup materiałów do napraw bieżących wydano 1.857 zł.

 

V. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

 

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotacje w kwocie 637.330 zł, którą wykorzystano w kwocie 606.163 zł, tj. 95,1 % otrzymanych środków. Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2005 r. przedstawia załącznik nr 7.

 

Zdania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Gminy, to:

-          Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych …………… 22.489 zł,

-          Aktualizacja spisów wyborców ……………………………………………………………….. 205 zł,

-          Obrona narodowa …………………………………………………………………………..  410  zł,

Natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania administracji rządowej z zakresu opieki społecznej, do których należą:

-          opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej …………………………………………………………………………………  4.464 zł,

-          zasiłki i pomoc w naturze ………………………………………………………………… 47.758 zł,

-          świadczenia rodzinne ……………………………………………………………………. 530.837 zł.

Szczegółowe informacje z zakresu pomocy społeczne znajdują się w sprawozdaniu opisowym sporządzonym przez GOPS, załączonym do niniejszego sprawozdania.

 

VI. Realizacja inwestycji

 

Poniesione wydatki inwestycyjne w I półroczu 2005 dotyczyły:

 

-          Budowa hali sportowej przy szkole: wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę, wykonanie I etapu budowy, nadzór inwestorski wg umowy 987.893 zł. Nakłady poniesione na tą inwestycję od początku realizacji do zakończenia I etapu budowy wyniosły 2.068.736 zł w tym ze środków MENIS 282.000 zł.

-          Modernizacja stadionu – w ramach „Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w Województwie Zachodniopomorskim w 2005 r.” Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego udzielił gminie Sławoborze pomocy finansowej w celu wykonania tego zadania w wysokości 8.000 zł. W I półroczu 2005 r. wydatkowano na zakup materiałów remontowych 2.130 zł.

-          Modernizacja oczyszczalni w Sławoborzu – realizacja obejmuje spłatę w wysokości netto 24.000 zł zobowiązania z tyt. zakupu i instalacji w 2004 r. urządzeń modyfikujących technologię oczyszczalni.

 

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania nie wystąpiły wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne planowane w budżecie na 2005 r. tj. zakup samochodu (busa) do przewozu osób niepełnosprawnych oraz programu wykonywanego przez ZMiG Dorzecza Parsęty pn.: Wrota Parsęty.

 

 

 

 

  Wójt Gminy

 

                                                                                              Oskar Smulski

 

 

Oprac. Skarbnik Gminy Maria Wróbel

 

 

 

Załącznik Nr 15
STAN ZALEGŁOŚCI  W DOCHODACH BUDŻETU GMINY wg stanu na 31.06..2005 r.
L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja  budżetowa	Należności  (salda początkowe + przypisy        -odpisy	Plan	Wykonanie	Wsk.            8 : 4	Stan na 31.06.2005		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Kwota odroczeń i umorzeń   udzielonych przez gminę
							Zaległości	Nadpłat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody z dzierżaw (grunty)	01095 § 075	2 918	2 000	1 998	32,9%	959	38
3.	Dochody z najmu i dzierżaw składników	70005 § 075	47 289	58 600	25 829	45,4%	21 461
4.	Wpływy ze sprzedaży mienia	70005 § 084	19 678	93 000	16 181	17,8%	3 497
4a	Wpływy z różnych rozliczeń	70005 § 851	900 000	900 000	464 499	48,4%	435 501
5.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	70005 § 047	4 534	4 000	2 417	47,8%	2 169	52
6.	Opłata za dostawę wody	40002 § 083	130 589	154 400	64 010	52,7%	68 847	2 268
7.	Opłata za odprowadzanie ścieków	90001 § 083	77 666	75 600	33 906	56,3%	43 759
8.	Podatek dochod. od os. prawnych	75621 § 002	10 143	6 000	10 163	0,0%	0	19
10.	Podatek od środków transportowych os.praw.	75615 § 034	4 698	1 200	4 916	1,3%	63	281
10a	Podatek od środków transportowych os.fiz.	75616 § 034	20 248	13 800	4 103	80,9%	16 376	231
11	Podatek rolny od os. prawnych	75615 § 032	121 509	100 000	92 252	24,1%	29 257
11a	Podatek rolny od osób fizycznych	75616 § 032	104 916	198 000	51 174	51,4%	53 922	180		6 919
12.	Podatek leśny od osób prawnych	75615 § 033	72 388	137 000	72 358	0,0%	30
12a	Podatek leśny od osób fizycznych	75616 § 033	3 803	4 000	1 854	51,4%	1 953	4
13.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615 § 031	528 254	917 000	519 402	1,7%	8 938	76	70 877
13a	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616 § 031	230 818	173 000	112 477	51,3%	118 517	176	124 234	822
14.	Wpływy z karty podatkowej	75601 § 035	5 873	10 000	5 170	12,2%	717	14
15.	podatek od spadków i darowizn	75616 § 036	1 811	1 000	1 811	0,0%	0
16.	Podatek od czynności cywil.-prawn.od os.fiz.	75615 § 050	72	21 000	72	0,0%	0
16a	Podatek od czynności cywil.-prawn.od os.pr.	75615 § 050	10 920	15 000	11 141	0,9%	99	319
17.	wpływy z usług (składowanie odpadów)	90002 § 083	56 244	72 000	54 960	2,3%	1 284
18.	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	§ 0910	159 093	18 000	2 831	99,5%	158 251
19.	Pozostałe odsetki	§ 0920	9 860	4 800	4 383	81,7%	8 059
	R A Z E M		2 523 324	2 979 400	1 557 907	38,6%	973 659	3 658	195 111	7 741

 

Załącznik Nr 16
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W TRAKCIE WYKONANIA BUDŻETU  W I PÓŁROCZU 2005 R.
DOCHODY		(-) zmniejszenia                zwiększenia									Plan po zmianach
Dział	Plan wg uchwały	Zarz.Wójta Gm Nr 10/05 z dn. 31.003.2005	Zarz.Wójta Gm. nr 13/05 z dn. 20.05.2005	Uchw.RG Nr XXVIII/158/05 z dn. 14.06.2005	Zarz.Wójta Gm. Nr 16-1/2005 z dn. 30.06.2005
010	2 000										2 000
400	156 900										156 900
700	1 058 100										1 058 100
710	3 400										3 400
750	47 800										47 800
751	669										669
752	500										500
754
756	2 435 706										2 435 706
758	3 216 772										3 216 772
801	480 800				2 600						483 400
852	1 378 000	77 900	62 296		36 061						1 554 257
854	33 600	187 606									221 206
900	82 600			70 000							152 600
921				1 700							1 700
926				8 000							8 000
R-m	8 896 847	265 506	62 296	79 700	38 661						9 343 010
WYDATKI		(-) zmniejszenia                zwiększenia									Plan     po        zmianach
Dział	Plan wg uchwały	Zarz.Wójta Gm Nr 10/05 z dn. 31.003.2005	Zarz.Wójta Gm. Nr 13/05 z dn. 20.05.2005	Uchw.RG Nr XXVIII/158/05 z dn. 14.06.2005	Zarz.Wójta Gm. Nr 16-1/2005 z dn. 30.06.2005
010	69 960			9 760							79 720
400	221 274										221 274
600	69 300										69 300
700	25 000										25 000
710	157 900										157 900
750	1 148 207			25 440							1 173 647
751	669										669
752	500										500
754	98 582										98 582
756	14 000										14 000
757	50 000										50 000
758	2 000										2 000
801	5 586 673			16 760	-7 400						5 596 033
851	37 800			9 200							47 000
852	2 027 347		62 296		36 061						2 125 704
854	155 289	187 606			10 000						352 895
900	463 678										463 678
921	392 380										392 380
926	66 950			8 000							74 950
Razem	10 587 509	187 606	62 296	69 160	38 661						10 945 232

Załącznik nr 3
WYKONANIE DOCHODÓW BUDZETU GMINY SŁAWOBORZE
z opłat za wydawanie zezwolnia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń
		w I pólroczu 2005 r.
I. Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	Wsk.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostel nie posiadajacych osobowości prawnej	37 800	29 879	79,0%
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw	37 800	29 879	79,0%
RAZEM			37 800	29 879	79,0%
II. Wg źródeł
Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			37 800	29 879	79,0%
RAZEM			37 800	29 879	79,0%
Załącznik Nr 4
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
		w I pólroczu 2005 r.
Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmiananch	Wykonanie	Wsk.
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	45 300	22 650	50,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej	45 300	22 650	50,0%
751		Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	669	336	50,2%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa …..	669	336	50,2%
752		Obrona narodowa	500	500	100,0%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa …..	500	500	100,0%
852		Opieka społeczna	1 190 303	613 844	51,6%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa …..	1 190 303	613 844	51,6%
		RAZEM	1 236 772	637 330	51,5%

 

związane z realizacją zadań własnych w I półroczu 2005 r.
					Wskaźnik      5:4		z tego:
		Nazwa podziałki	Plan	Wykonanie			Wydatki bieżące
		klasyfikacji	wydatków	w			w tym:				Wydatki
Dział	Rozdział	budżetowej	po	I półroczu		Ogółem	Wynagrodzenia		Wydatki na	Wydatki z tyt.
			zmianach	2005			i pochodne od	Dotacje	obsługę	poręczeń i	majatkowe
							wynagrodzeń		długu	gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	79 720	4 561	5,7%	4 561					0
	01010	Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi	73 760	4 414	6,0%	4 414					0
	01030	Izby rolnicze	5 960	147	2,5%	147
400		Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 274	87 220	39,4%	87 220	32 487				0
	40002	Zaopatrzenie w wodę	221 274	87 220	39,4%	87 220	32 487				0
600		Transport i łączność	69 300	25 221	36,4%	25 221	4 230
	60016	Drogi publiczne gminne	69 300	25 221	36,4%	25 221	4 230
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000	9 272	37,1%	9 272
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	9 272	37,1%	9 272
710		Działalność usługowa	157 900	19 336	12,2%	19 336
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134 000	17 836	13,3%	17 836
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyine)	8 000	362	4,5%	362
	71035	Cmentarze	15 900	1 138	7,2%	1 138
750		Administracja publiczna	1 128 347	585 397	51,9%	585 397	413 211				0
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 666	2 442	22,9%	2 442	1 854
	75022	Rady gmin	76 010	36 028	47,4%	36 028
	75023	Urzędy gmin	933 477	476 613	51,1%	476 613	358 779				0
	75095	Pozostała działalność	108 194	70 314	65,0%	70 314	52 578
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752		Obrona narodowa
	75212	Pozostałe wydatki obronne
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 582	26 714	27,1%	26 714	10 296				0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 132	21 090	26,7%	21 090	5 748
	75414	Obrona cywilna	15 450	5 624	36,4%	5 624	4 548
	75495	Pozostała działalność	4 000		0,0%						0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob.prawnej	14 000	3 514	25,1%	3 514	2 003
	75647	Pobór podatków	14 000	3 514	25,1%	3 514	2 003
757		Obsługa długu publicznego	50 000	16 147	32,3%	16 147			16 147
	75702	Obsługa paierów wartościowych, kredytów i pozyczek j.s.t	50 000	16 147	32,3%	16 147			16 147
801		Oświata i wychowanie	5 596 033	2 350 683	42,0%	1 362 790	1 066 225				987 893
	80101	Szkoły podstawowe	1 213 773	598 605	49,3%	598 605	561 312
	80110	Gimnazja	474 021	323 416	68,2%	560 455	300 742
	80103	Przedszkola przy szkołach podst.	7 000	6 913	98,8%	6 913	6 913
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 686	78 317	44,6%	78 317	9 427
	80114	Zespołyekonomiczno-administracyjne szkół	616 846	330 983	53,7%	330 983	187 831
	80146	Dokształacanie i doskolanenie nauczycieli	13 000	5 648	43,4%	5 648
	80195	Pozostała działalność	3 095 707	1 006 801	32,5%	18 908					987 893
851		Ochrona zdrowia	47 000	21 230	45,2%	21 230	752	10 750
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000	21 230	45,2%	21 230	752	10 750
852		Pomoc społeczna	935 401	445 461	47,6%	445 461	138 484				0
	85212	Zasiłki rodzinne
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	394 054	197 633	50,2%	197 633
	85215	Dodatki mieszkaniowe	106 500	47 492	44,6%	47 492
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	306 847	159 952	52,1%	159 952	138 484
	85295	Pozostała działaność	128 000	40 384	31,6%	40 384
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	352 895	120 253	34,1%	120 253	44 353
	85401	Świetlice szkolne	165 289	82 255	49,8%	82 255	44 353
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	187 606	37 998	20,3%	37 998
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 678	209 329	45,1%	185 329	55 113				24 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 515	123 999	43,3%	99 999	40 356				24 000
	90002	Gospodarka odpadami	54 180	24 676	45,5%	24 676	14 607
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 435	2 771	32,9%	2 771	150
	90015	Oświetlenie ulic, dróg i placów	99 548	52 844	53,1%	52 844
	90095	Pozostała działaność	15 000	5 039	33,6%	5 039
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 380	87 040	22,2%	87 040	48 101
	92109	Domy kultury, świetlice i kluby	305 812	67 851	22,2%	67 851	34 900
	92116	Biblioteki	52 868	19 189	36,3%	19 189	13 201
	92195	Pozostała działalność	33 700	0	0,0%	0
926		Kultura fizyczna i sport	74 950	35 749	47,7%	33 619	5 104	24 600			2 130
	92601	Obiekty kultury fizycznej	18 000	3 987	22,2%	1 857					2 130
	92605	Zadania w zakresie kultury fiztcznej i sportu	56 950	31 762	55,8%	31 762	5 104	24 600
		RAZEM	9 708 460	4 048 022	41,7%	3 033 999	1 820 359	35 350	16 147		1 014 023
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr  Rady Gminy Sławoborze		Załacznik nr 7
	WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
	w I półroczu 2005 r.
						z tego:
		Nazwa podziałki	Plan				Wydatki bieżące
		klasyfikacji	wydatków	Wykonanie	Wskaźnik		w tym:				Wydatki
Dział	Rozdział	budżetowej	po			Ogółem	Wynagrodzenia		Wydatki na	Wydatki z tyt.
			zmianach		05:04		i pochodne od	Dotacje	obsługę	poręczeń i	majatkowe
							wynagrodzeń		długu	gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	45 300	22 489	0	22 489	21 006
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 300	22 489	49,6%	22 489	21 006
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	669	205	30,6%	205
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	669	205	30,6%	205
752		Obrona narodowa	500	410	82,0%	410
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	410	82,0%	410
852		Opieka Społeczna	1 190 303	583 059	49,0%	583 059	22 542				0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki	1 081 000	530 837	49,1%	530 837	18 078
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000	4 464	34,3%	4 464	4 464
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	96 303	47 758	49,6%	47 758
		RAZEM	1 236 772	606 163	49,0%	606 163	43 548				0
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr  Rady Gminy Sławoborze		Załącznik Nr 8
z dnia
WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
GMINNEGO ROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
w  I półroczu 2005 r.
						z tego:
		Nazwa podziałki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wydatki bieżące
		klasyfikacji	wydatków				w tym:				Wydatki
Dział	Rozdział	budżetowej	po		05:04	Ogółem	Wynagrodzenia
	§		zmianach				i pochodne od	Dotacje			majatkowe
							wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		Ochrona zdrowia	47 000	21 230	45,2%	21 230	752
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000	21 230	45,2%	10 480	752
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	10 750	53,75%	10 750
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	2 000	0	0,0%	0
	3110	świadczenia społeczne	5 000	0	0,0%	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400	52	13,0%	52
	4120	składki na fundusz pracy	50	0	0,0%	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	700	35,0%	700
	4210	zakup wyposażenia i materiałów	11 000	7 868	71,5%	7 868
	4300	zakup usług pozostałych	6 550	1 860	28,4%	1 860

Załącznik nr 10
Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gminy Sławoborze
w I półroczu 2005 r.
PRZYCHODY					WYDATKI
Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
	§					§
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 150	7 545	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 950	1 248
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	8 150	7 545		90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	9 150	1 248
	0580	Grzywny i kary		1 110
	0690	wpływy z różnych opłat				2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bież. dla jedn. sekt. fin.publ.	5 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	150	62
	2960	Przelewy redystrybucyjne	8 000	6 373		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	2 000	0
						4300	Zakup usług pozostałych	2 150	1 248
						4410	podróże służbowe
Stan środków na początek roku			1 800	1 863	Stan środków na koniec okresu			800	8 160
Ogółem			9 950	9 408	Ogółem			9 950	9 408

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Załącznik Nr 12                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Str. 1

Symbol i nr inwestycji

80195 § 605

Nazwa inwestycji

BUDOWA HALI SPORTOWEJ

INWESTOR

GMINA SŁAWOBORZE

 

2.1. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji
l.p.	Symbol źródła	Opis źródła	Kwota  /  Udział %	Uwagi:
1.	ŚW	Środki własne gminy	1.600.000 /  24.6%	Dochody własne gminy (sprzedaż sieci gazowej 900.000,-) i kredyt
2.	ZPORR	Środki bezzwrotnej pomocy z funduszy zagranicznych	3.900.000 / 60,00%	Wniosek złożony do ZPORR w dniu 14.01.2005 r. (Priorytet III .....Dział.3.5.1.)
3.	MENiS	Środki specjalne z dopłat do stawek w grach liczbowych	1 000 000  / 15,4%	Podpisana umowa z Bankiem Gosp.Kraj.o finansowanie inwestycji
Razem			6.500.000  / 100,0%

 

2.2. Plan - finansowo - rzeczowo z uwzględnieniem źródeł finansowania
l.p.	Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego	Wielkość nakładów w latach w zł.
		Nakłady poniesione				I półrocze 2005 (I etap)				II półrocze 2005 (II etap)		2006		łącznie w latach 2003 - 2006		po 200.. r.
		2003		2004
		źródło finans	kwota	źródło finans	kwota	źródło finans	Plan		Wykon. na 30.06	źródło finans	kwota	źródło finans	kwota	źródło finans	kwota	źródło finans	kwot
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15
1.	Prace przygotowawcze, opinie, ekspertyzy, dokumentacja projektowa, nadzór budowlany, inne	ŚW	9 760	ŚW	211 911	ŚW	14 640		14 640	ŚW	14 640	ŚW	12.200	ŚW	263.151
									4 441
									830
		Razem	9 760	Razem	211 911	Razem	14.640		19 911	Razem	14.640	Razem	12.200	Razem	263.151	Razem
2.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu	ŚW		SW		ŚW	459.650		785 982	ŚW	289.329	ŚW	851.021	ŚW	1.600.000
		ZPORR		ZPORR		ZPORR	1.120.285		0	ZPORR	704.872	ZPORR	2.074.843	ZPORR	3.900.000
		MENiS		MENiS		MENiS	287.207		182 000	MENiS	180.584	MENiS	532.209	MENiS	1.000.000
		Razem		Razem		Razem	1.867.142		967 982	Razem	1.174.785	Razem	3.458.073	Razem	6.500.000	Razem
Razem		x		x		1 881 782		987 893		1160 145		3.458.073		6.500.000
OGÓŁEM		9 760		211 911		3.071.207		987 893				3.470.273		6.763.151

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Str. 2

Symbol i nr inwestycji	90001 § 6050	Nazwa inwestycji	Modernizacja urządzeń oczyszczalni w Sławoborzu	INWESTOR	GMINA SŁAWOBORZE

 

2.1. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji
l.p.	Symbol źródła	Opis źródła	Kwota  /  Udział %	Uwagi:
1.	ŚW	Środki własne gminy (dochody własne lub kredyt)	171 200	Dochody własne gminy lub kredyt
Razem			171 200 zł

 

2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania
l.p.	Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego	Wielkość nakładów w latach w zł.
		Poniesione				I półrocze 2005				II półrocze 2005		2006		łącznie w latach 2004 - 2006		2007-2008 r.
		2003		2004
		źródło finans	kwota	x	x	źródło finans	Plan		Wykon.	źródło finans	kwota	źródło finans	kwota	źródło finans	kwota	źródło finans	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15
1.	Dostarczenie i montaż urządzeń modernizacji oczyszczalni ścieków typu „rów cyrkulacyjny” w Sławoborzu	ŚW		ŚW	4 280	ŚW	25 680		24 000	ŚW	25 680	ŚW	51 360	ŚW	107 000	ŚW	64 200
		x		x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
		x		x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
		Razem			4  280	Razem	25 680		24 000	Razem	25 680	Razem	51 360	Razem	107 000	Razem
Razem						25 680		24 000		25 680		51 360		126 522		64 200
OGÓŁEM		9 760		211 911		3 122 567		1 011 893				3.521.633		6 889 623		64 200

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Str.3

Symbol i nr inwestycji

750 Administracja Publiczna - 75095 § 6650

Nazwa inwestycji

Projekt Społeczeństwa Informacyjnego„WROTA PARSĘTY”

INWESTOR

1. ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY GMINA SŁAWOBORZE

2. PERON  / Urząd Gminy

750 Administracja Publiczna – 75023§ 6060

Dofinansowanie zakupu pojazdu (bus)dla niepełnosprawnych ze środków PFRON

2.1. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

l.p.

Symbol źródła

Opis źródła

Kwota  /  Udział %

Uwagi:

1.

ŚW

Środki własne gminy

28 050 zł / 30,62 %

Dochody własne gminy

2.

30.000 zł / 25,00 %

Razem

58 050 zł

2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania

l.p.

Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego

Wielkość nakładów w latach w zł.

Poniesione

I półrocze 2005

II półrocze 2005

2006

łącznie w latach 2005 - 2006

2007-2008 r.

2003

2004

źródło finans

kwota

x

x

źródło finans

Plan

Wykon.

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

1. System zintegrowany 2. Sprzęt komputerowy 3. Oprogramowanie biurowe,     systemowe i narzędziowe 4. PIAP

ŚW

x

ŚW

x

ŚW

14 025

-

ŚW

x

ŚW

14 025

ŚW

28 050

ŚW

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Razem

Razem

14 025

-

Razem

x

Razem

14 025

Razem

28 050

Razem

2.

Zakup samochodu (bus) dla niepełnosprawnych w ramach realizacji programu PFRON

ŚW

30 000

30 000

Razem

Razem

x

-

Razem

30 000

Razem

Razem

30 000

Razem

Razem

x

x

x

-

30 000

x

58 050

x

OGÓŁEM

9 760

211 911

3 166 592

1 011 893

3.535.658

6  947 723

64 200

 

 

 

 

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE
w I półroczu 2005 r.
O G Ó Ł E M
Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:
Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykon.	Wsk.
1	2	3	4	5	6
10		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 307	115,4%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych	2 000	1 998	99,9%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	9	0,0%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	300	0,0%
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz  wodę	156 900	64 571	41,2%
	0830	Wpływy z usług	154 400	64 010	41,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 500	561	22,4%
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 058 100	509 349	48,1%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000	2 417	60,4%
	0690	rózne dochody		9	0,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych	58 600	25 829	44,1%
	0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	93 000	16 181	17,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500	2	0,4%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	412	20,6%
	8510	wpływy z róznych rozliczeń	900 000	464 499	51,6%
710		Działalność usługowa	3 400	2 707	79,6%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 400	1 562	111,6%
	0830	wpływy z usług	2 000	1 145	57,3%
750		Administracja publiczna	47 800	22 650	47,4%
	0970	pozostałe dochody	2 500	0	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	45 300	22 650	50,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	669	336	50,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	669	336	50,2%
752		Obrona narodowa	500	500	100,0%
	2010	Dotacje celowe …	500	500	100,0%
756	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 435 706	1 264 206	51,9%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	589 056	252 060	42,8%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000	10 162	169,4%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 090 000	631 879	58,0%
	0320	Podatek rolny	298 000	143 426	48,1%
	0330	Podatek leśny	141 000	74 212	52,6%
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000	9 019	60,1%
1	2	3	4	5	6
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000	5 170	51,7%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	1 811	181,1%
	0400	opłata produktowa	1 100	318	28,9%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000	6 768	48,3%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	168 000	82 603	49,2%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 800	29 879	79,0%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	36 000	11 213	31,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 750	2 533	21,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	17 000	2 934	17,3%
	0970	wpływy z różnych dochodów		214	0,00%
758		Różne rozliczenia	3 216 772	1 886 867	58,7%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	597	11,9%
	2360	dochody jst zw.z realiz.zadań zzakr.adm.rzadowej	400	350	87,5%
	2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	60 400	60 396	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 150 972	1 825 524	57,9%
801		Oświata i wychowanie	483 400	199 086	41,2%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majatk.	15 000	7 420	49,5%
	0830	Wpływy z usług	14 000	7 181	51,3%
	0840	wpływy ze sprzedazy wyrobów i składników majat.	0	0	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	1 800	2 485	138,1%
	0203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 600	0	0,0%
	06630	Dotacje celowe otrzymane z z samorządu województwa na realizację inwestycji	450 000	182 000	40,44%
852		Opieka społeczna	1 554 257	856 892	55,1%
	0830	Wpływy z usług	2 000	1 077	53,9%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	792	79,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej	1 190 303	613 844	51,6%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na …	360 954	241 179	66,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 206	112 562	50,9%
	0830	wpływy z usług	33 600	0	0,0%
	2030	dotacje celowe …..	187 606	112 562	60,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 600	88 972	58,3%
	0690	wpływy z róznych opłat	0	9	0,0%
	0830	Wpływy z usług	147 600	88 866	60,2%
	0920	pozostałe odsetki	0	97	0,0%
	2440	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych …	5 000	0	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700	1 400	0,0%
	2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące …	1 700	1 400	82,4%
926		Kultura fizyczna i sport	8 000	0	0,0%
	6630	Dotacje celowe z ...	8 000	0	0,0%
		RAZEM	9 343 010	5 012 405	53,6%
Załącznik nr 2
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE
związanych z realizacją zadań własnych
w I półroczu  2005 r.
Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykon.	Wsk.
1	2	3	4	5	6
10		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 307	115,4%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych	2 000	1 998	99,9%
	0910	odserki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	9	0,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		300	0,0%
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz  wodę	156 900	64 571	41,2%
	0830	Wpływy z usług	154 400	64 010	41,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 500	561	22,4%
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 058 100	509 349	48,1%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000	2 417	60,4%
	0690	rózne dochody		9	0,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych	58 600	25 829	44,1%
	0870	Wpływy ze sprzedaży  składników majątkowych	93 000	16 181	17,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500	2	0,4%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	412	20,6%
	8510	wpływy z róznych rozliczeń	900 000	464 499	51,6%
710		Działalność usługowa	3 400	2 707	79,6%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 400	1 562	111,6%
	0830	wpływy z usług	2 000	1 145	57,3%
750		Administracja publiczna	2 500	0	0,0%
	0970	pozostałe dochody	2 500	0	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 435 706	1 263 987	51,9%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	589 056	252 060	42,8%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000	10 162	169,4%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 090 000	631 879	58,0%
	0320	Podatek rolny	298 000	143 426	48,1%
	0330	Podatek leśny	141 000	74 212	52,6%
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000	9 019	60,1%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000	5 170	51,7%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	1 811	181,1%
	0400	opłata produktowa	1 100	318	28,9%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000	6 768	48,3%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	168 000	82 603	49,2%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 800	29 879	79,0%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	36 000	11 213	31,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 750	2 533	21,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	17 000	2 934	17,3%
	0970	wpływy z róznych dochodów		214	0,0%
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	3 216 772	1 886 867	58,7%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	597	11,9%
	0236	dochody jst zw.z realiz.zadań zzakr.adm.rzadowej	400	350	87,5%
	2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	60 400	60 396	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 150 972	1 825 524	57,9%
801		Oświata i wychowanie	483 400	199 086	41,2%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majatk.	15 000	7 420	49,5%
	0830	Wpływy z usług	14 000	7 181	51,3%
	0920	Pozostałe odsetki	1 800	2 485	138,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 600	0	0,0%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu z samorządu województwa na realizację inwestycji	450 000	182 000	40,4%
852		Opieka społeczna	363 954	243 048	66,8%
	0830	Wpływy z usług	2 000	1 077	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	792	0,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na …	360 954	241 179	66,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 206	112 562	50,9%
	0830	wpływy z usług	33 600	0	0,0%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na …	187606	112 562	60,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 600	88 972	58,3%
	0690	wpływy z róznych opłat	152 600	9	0,0%
	0830	Wpływy z usług	147 600	88 866	60,2%
	0920	pozostałe odsetki	0	97	0,0%
	2440	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych …	5 000	0	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700	1 400	82,4%
	2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące …	1 700	1 400	82,4%
926		Kultura fizyczna i sport	8 000	0	0,0%
	6630	Dotacje otrzymane z samorządu województwa	8 000	0
		RAZEM	8 106 238	4 374 856	54,0%

 

Załącznik nr 9
SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2005 R.
POZ.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.
A.	DOCHODY	9 343 010	5 012 400	53,65%
B.	WYDATKI	10 945 232	4 654 185	42,52%
B1	Wydatki bieżące	7 762 640	3 640 162	46,89%
B2	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	3 182 592	1 014 023	31,86%
C	Nadwyżka/deficyt  (A-B)	-1 602 222	358 215	-22,36%
I.	Przychody ogółem	2 022 222	216 833	10,72%
1.	Kredyty i pożyczki	1 955 389	150 000	7,67%
1a.	w tym: na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	1 825 157	0	0,00%
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	38 341	38 341	100,00%
3.	Inne źródła	28 492	28 492	100,00%
4.	w tym: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ub.	28 492	28 492	100,00%
II.	Rozchody ogółem	420 000	220 000	52,38%
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	420 000	220 000	52,38%
2.	Lokaty	0	0

 

					Załącznik nr 13
Wykonane wydatki budżetu Gminy Sławoborze
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnosci UE
w I półroczu  2005 r.
									w zł
Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu, projektu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Finansowanie
								Środki własne		Inne środki - MENIS		Środki pomocowe
								Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2005	I pólr.2005	2005	I pólr.2005	2005	I pólr.2005
								2006	x	2006	x	2006	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					6 763 151	748 979	805 893	450 000	182 000	1 825 157	0
								851 021	x	550 000	x	2 074 843	x
	80195	Pozostała działalność	Budowa hali sportowej przy szkole	Urząd Gminy	2004	2006	6 763 151	748 979	805 893	450 000	182 000	1 825 157	0
								851 021	x	550 000	x	2 074 843	x
RAZEM			x	x	x	x	6 763 151	1 600 000	805 893	1 000 000	182 000	3 900 000	0
							Załącznik Nr 14
Wykonane limity wydatków budżetowych na wieloletni program inwestycyjny Gminy Sławoborze
w  I półroczu 2005 r.
Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu, projektu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		Plan	Wykon.	2006	2007-2009
								2005	I półr.2005
801		Oświata i wychowanie					6 763 151	748 979	805 893	851 021	x
	80195	Pozostała działalność	Budowa hali sportowej przy szkole	Urząd Gminy	2004	2006	6 763 151	748 979	805 893	851 021	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					171 200	51 360	24 000	51 360	64 200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Modernizacja urzadzeń oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2004	2008	171 200	51 360	24 000	51 360	64 200
010		Rolnictwo i łowiectwo
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa kanalizacji w Białym Zdroju	Urząd Gminy	2005	2005	x	x
750	75023	Administracja publiczna                                                                                                                                            Urzędy Gmin	Dofinansownie zakupu samochodu (bus) w ramach realizacji programu PFRON	Urząd Gminy / PEFRON	2005	2005	120 000	30 000
RAZEM			x	x	x	x	7 054 351	830 339	829 893	902 381	64 200