projekt budżetu na 2006 r

PROJEKT

 

 

 

BUDŻETU

 

 

 

GMINY SŁAWOBORZE

 

 

 

NA 2006 R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sławoborze, 15 listopada 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie nr 31/2005

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 15 listopada  2005 r.

 

 

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Sławoborze na 2006 r.

 

 

 

 

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.   Przedkłada się Radzie Gminy Projekt Budżetu Gminy Sławoborze na 2006 r. wraz z 

             objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego, w celu rozpatrzenia i   

             uchwalenia.

1. Projekt budżetu jest podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy do czasu uchwalenia budżetu na 2006 rok.
2. Przesyła się Projekt Budżetu Gminy Sławoborze na 2006 r. wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR  PROJEKT

Rady Gminy Sławoborze

z dnia …………………

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na 2006 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz., poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271),  uchwala się co następuje:

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sławoborze (załącznik nr 1) w wysokości 11.037.964 zł  

       z tego:

            1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2) .................9.515.964 zł

                 w tym:

            2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

     oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 3) ............................ 1.522.000 zł

3) dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

      alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik nr 4) ............. 36.750 zł    § 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sławoborze (załącznik nr 5) w wysokości   11.822.281 zł

        z tego:

1)      wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 6) ........... 10.300.281  zł

w tym:

2)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

      oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 7) ......................... 1.522.000 zł

3) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 8) ................... 36.750 zł

§ 3.  Ustala się rozchody budżetu Gminy Sławoborze w wysokości ................................ 297.000 zł     

        z przeznaczeniem na:

1)      spłatę rat kredytu z PBS Świdwin w kwocie ................................................   282.000 zł

2)      spłatę rat kredytu z BOŚ S.A. w kwocie ......................................................... 15.000 zł

§ 4.  Wydatki budżetowe i rozchody nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w   

        kwocie  1.081.317 zł  zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z   kredytów i        

        pożyczek  zaciąganych w bankach krajowych

§ 5.  Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2004– 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.                                                                

- 2 -

§ 6.  . Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i     

        Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7.  Ustala się limit wydatków budżetowych na wieloletni program inwestycyjny gminy w 2005

          r. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.   Ustala się wydatki budżetu gminy na programy i projekty realizowane ze środków 

         pochodzących z funduszy UE, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9.  Ustala się program inwestycyjny gminy na lata 2004-2006, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 150.000 zł., 

        na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegającego 

        spłacie w roku budżetowym.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)      dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień   

      wydatków między działami i rozdziałami.

2)      przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie działu kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 12.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku     

          Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

I.	DOCHODY  GMINY SŁAWOBORZE	jednostka przeliczeniowa	podstawa naliczenia	wpływy wg naliczenia   na 2006	PLAN NA 2006	Przew. wyk.w 2005	Wsk. 2006:2005
§§	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE				2 990 531	2 549 637	117,29%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	Min.Fin.		585 137	635 531	585 137	108,6%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	przew.wykonanie		6 000	7 000	10 000	70,0%
0310	podatek od nieruchomości (wzrost śr.o 3,89% analog., jak stawek Min.Fin	wg.projek.		1 071 294	1 055 000	1 090 000	96,8%
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	uchwały		200 692	185 000	177 690	96,0%
	budynki mieszkalne lub ich części za 1 m2 powierzchni:
	mieszkalne	0,40	76 887	30 755		29 433
	zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej	14,24	4 403	62 692		49 401
	zajetych na prowadzenie dział.gospod.w zakr.udzielania św. zdr.	3,58	338	1 210		1 210
	pozostałych	5,33	8 292	44 196		43 035
	pozostałych, będących we władaniu emerytów i rencistów	3,05	4 784	14 591		13 401
	budowle	2%	569 133	11 383		11 383
	od gruntów za 1m2 powierzchni
	grunty zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej	0,54	20 138	10 875		6 401
	pozostałe	0,12	170 731	20 488		20 227
	pozostałych, będących we władaniu emertyów i rencistów	0,07	64 336	4 504		3 199
	podatek od nieruchomości od osób prawnych:			870 602	870 000	896 732	97,0%
	budynki mieszkalne lub ich części za 1 m2 powierzchni:
	mieszkalne	0,40	4 074	1 630		1 719
	zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej	14,24	5 157	73 436		68 658
	pozostałych	5,33	4 397	23 436		2 820
	budowle	2%	30 744 362	614 887		696 601
	od gruntów za 1m2 powierzchni
	grunty zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej	0,54	273 882	147 896		119 302
	pozostałe	0,12	74 264	8 912		7 515
	grunty pod jeziorami	3,53	114,78	405		117
0320	podatek rolny: (cena skupu 1q żyta 27,88 x 2,5 x ha przelicz.			249 902	239 000	298 000	80,2%
	od osób fizycznych - rolnicy(cena 1 q żyta 27,88 x 2,5 x ha przel.)	69,70	1 720,1	119 891	110 000	223 678
	od osób fizycznych do 1 ha (cena 1 q żyta 27,88 x 5 x ha przel.)	139,40	25,20	3 513	3 000
	od osób prawnych	69,70	1 814,90	126 499	126 000	101 997
0330	podatek leśny			153 852	153 000	141 000	108,5%
	(wg śr.cena drewna za 3 kw.2003-120,40 zł x 0,220 m3 z ha fiz.)
	od osób prawnych (nadleśnictwa)	28,89	5 173	149 448	149 000	137 022
	od osób fizycznych	14,44	305	4 404	4 000	4 039
0340	Podatek od środków transportowych	wg projek. uchwały		20 812	15 500	14 000	148,7%
	od osób prawnych			6 502	5 500	5 000	110,0%
	od osób fizycznych			14 310	10 000	9 000	111,1%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w karty podatkowej	wg wyk.		10 000	10 000	10 000	100,0%
0360	podatek od spadków i darowizn	j.w.		2 000	2 000	3 000	66,7%
0400	wpływy z opłaty produktowej	j.w.		300	300	320	93,8%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	j.w.		10 000	10 000	12 000	83,3%
0450	wpływy z opłaty administracyjnej			0		0	0,0%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	j.w.		100 000	100 000	100 000	100,0%
0470	wpływy za zarzad,uzytkowanie wieczyste nieruchomości	umowy		4 013	4 000	4 000	100,0%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	zezwolenia		36 750	36 750	41 600	88,3%
	za zezwolenia za sprzedaż alkoholu do 4,5% i od 4,5 do 18%	46	525	24 150
	za zezwolenia za sprzedaz alkoholu powyżej 18 %	6	2 100	12 600
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	wg wyk.		0	0	0
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	j.w.		20 000	20 000	20 000	100,0%
0690	wpływy z różnych opłat	j.w.		4 500	4 500	4 500	100,0%
	opłaty za wpis do ewidencji działalnosci gospodarczej	j.w.		2 500	2 500	2 500
	pozostałe opłaty (za upomnienia i inne)	j.w.		2 000	2 000	2 000
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych j.s.t			66 847	65 900	77 000	85,6%
	czynsze za lokale mieszkalne - pow.użytkowa m2	1 735	5,23	9 074	9 000	11 600
	czynsze za budynki gospodarcze	370	2,4	888	800	800
	czynsz za lokal użytkowy TP S.A. 78m2 x 15,53 zł =1 219	12	1 219	14 628	14 600	14 600
	dzierżawa działki o pow. 400 m2 przy ul. Białogardzkiej "Polkomtel"	12	1 025	12 300	12 300	12 300
1	2	3	4	5	6	7	8
	najem ściany na budynku DK pod radiolinię TP S.A.	12	700	8 400	8 400	8 400
	wynajem pomieszczeń w DK (imprezy okolicznościowe)	6	625	3 750	3 500	3 500
	wynajem świetlic wiejskich (imprezy okolicznościowe)	8	75	600	600	600
	dzierżawa obwodów łowieckich (wg umów- koła łowieckie)	3	1 000	3 000	3 000	3 000
	najem pomiesczeń biurowych - GOPS	12	100	1 200	1 200	1 200
	najem pomieszczenia (punkt kasowy) - PBS Świdwin	12	500,17	6 002	6 000	3 500
	wynajem Sali w DK - aerobik	10	50	500		500
	wpływy z wykupu kwater na cmentarzu	wg wyk.		2 500	2 500	2 500
	wynajem w szkole podstawowej (świetlica, sale szkolne)	j.w.		2 000	2 000	8 000
	dzierżawa gruntów (czynsz dzierżawny)	j.w.		2 000	2 000	2 300
0830	wpływy z usług:			332 750	129 400	401 400	32,2%
	opłata z wodę (przewid. zużycie w m3 za XI i XII.2005 + zaległości)	105 000	1,25	131 250	10 000	118 000
	opłata za odprowadzanie ścieków (przew. w m3 za XI i XII + zaleg.)	66 000	1,35	89 100	7 000	73 400
	za kopanie grobów	wg wyk.		2 000	2 000	2 000
	za wyżywienie uczniów w szkołach	wg decyzji		104 000	104 000	128 000
	za świadczenie usług opiekuńczych	j.w.		2 000	2 000	2 000
	opłata za c.o.,wodę, ścieki, energię elektyryczną w ZSzP	j.w.		4 400	4 400	6 000
	składowanie odpadów na wysypisku-odpady komunalne publiczne	j.w.				72 000
0870	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych:			49 753	49 750	25 000	199,0%
	nieruchomości sprzedawane na rzecz najemców (80% bonifikaty)	4		12 000	12 000
	nieruchomości sprzedawane w drodze przetargu lub negocjacji	4		37 000	37 000
	spłaty ratalne nabytych w latach ub. składników majątkowych	wg umów		753	750
8510	wpływy zróżnych rozliczeń - z tyt.wybudowania sieci gazowej	j.w.	900 000	435 500	435 500	464 500	93,8%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	wg wyk.		15 000	15 000	15 000	100,0%
0920	pozostałe odsetki (ustawowe, bankowe od śr.na r-kach bankow.)	j.w.		6 000	7 300	9 000	81,1%
0970	wpływy z róznych dochodów	j.w.		1 500	1 500	2 500	60,0%
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	5,00%	12 000	600	600	400	150,0%
2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	wg wyk.				60 396	0,0%
II.	DOTACJE CELOWE				3 694 002	2 309 234	159,97%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	wg zarz. Wojewody			1 522 000	1 253 803	121,4%
2030	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	j.w.			281 000	551 831	50,9%
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanane na podst.porozumień pomiędzy j.s.t.	wg  porozum.				1 700	0,0%
2440	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	EFRWP	10 500		6 300	4 200	150,0%
2440	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	GFOŚiGW			5 000	5 000	100,0%
6310	dotacje celowe otrz.z b.panstwa na zakupy inwestycyjne	wojewoda				1 200	0,0%
6332	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zalupy inwestycyjne własne gmin	Program    SPO-ROL			201 702
6620	Dotacje celowe otrz.z powiatu na inwestycje	wg um.				91 500	0,0%
6630	dotacje celowe otrzymane z samorzadu województwa na inwestycje	MEN			1 678 000	400 000	419,5%
III.	SUBWENCJE				3 232 009	3 150 972	102,6%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	Min.Fin.			3 232 009	3 150 972	102,6%
	część wyrównawcza, z tego	Min.Fin.			991 474	983 977	100,8%
	kwota podstawowa	Min.Fin.			522 821	543 990	96,1%
	kwota uzupełniajaca	Min.Fin.			468 653	439 987	106,5%
	część równoważąca	Min.Fin.			17 243
	część oświatowa	Min.Fin.			2 223 292	2 166 995	102,6%
IV.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			0	1 114 422	0	0,0%
6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Europejski Obszar Gospodarczy lub Norweski Mechanizm Gospodarczy)				1 114 422
	OGÓŁEM DOCHODY ( poz. I+II+III+IV)				11 037 964	8 848 959	124,7%

 

 

			INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Załącznik do projektu budżetu gminy Sławoborze na 2006 r.
Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 30.12.2004	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 30.10.2005	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ...............................zł  na:							Plan dochodów do uzyskania w 2005 r.	Plan dochodów do uzyskania w 2006 r.
					Własność	Mienie w zarządzie	Wierzytel- ności	Użytkowa-nie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Składniki majątku trwałego	15 519 976	2 390 893	52 596	16 487 427	15 425 125			94 724	527 087	82 798		566 500	558 750
Grunty	1 381 853	1 000	12 007		1 143 715			94 724	49 609	82 798		4 000	4 000
Budynki, lokale, obiekty inżynierii gazowniczej i wodnej	13 729 388	108 376	40 589	13 797 175	11 591 158	1 728 539			477 478			562 500	554 750
Urządzenia techniczne i maszyny	134 262	20 116		154 378	154 378
Środki transportu	274 473	120 945		395 418	395 418
Środki trwałe w budowie		2 140 456		2 140 456	2 140 456
Wartości niematerialne i prawne	35 172	830		36 002	36 002
Finansowe składniki majatku trwałego
Przynależność gminy do organizacji i stowarzyszeń:
Stowarzyszenie Euroregionu "Pomerania"
Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Międzygminne Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami w Świdwinie
spółka prawa handlowego - udziały
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu				udziały

 

 

	W Y D A T K I - URZĄD GMINY	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2006	Przewid. wykonanie    2005	Wskaźnik 2006:2005
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				5 000	25 961	19,3%
	Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					20 000
	W zwiazku z przekazaniem do MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu całości
	zagadnień związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadza-
	niem ścieków, remontami przekazanej i budową nowej infrastruktury
	wodociągowej i sanitacyjnej gminy, wydatki w tym dziale nie wystąpią.
	Rozdz. 01030 Izby Rolnicze				5 000	5 961	83,9%
1.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	wpływy wg nalicz.	2%	250 000	5 000	5 961	83,9%
	DZIAŁ 400 ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ				100 000	194 274	51,5%
	Rozdz. 40002 Dostawa wody				100 000	194 274	51,5%
	§ 2630 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn.nie zaliczanych do sfp				100 000
	Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków wskazuje jed-
	noznacznie, że Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie dopłaty do ceny wody
	i ścieków w celu jej obniżenia, łagodząc w ten sposób skutki podwyżki.
	Kształtowanie cen wody i ścieków jest wynikiem kalkulacji uzasadnionych kosztów
	przedstawionych przez MWiK Spólka z o.o. w Kołobrzegu, zakładu z założenia nastawionego na działanie bez zysku, (przejściowo w oparciu o wyliczenie
	poniesionych kosztów przez Urząd Gminy).
	Na wzrost cen mediów wpłynie przede wszystkim fakt doliczenia do kosztów
	wytworzenia podatku od nieruchomości i amortyzacji.
	W roku obrachunkowym poprzedzajacym wprowadzenie nowych taryf tj. IV kw.04
	i I - III kw. 2005 koszty zaopatrzenia w wodę wyniosły 294.605 zł, natomiast
	śr. zużycie 105 000 m3,  w zwiazku z czym cena 1m3 wody winna wynieść
	2,81 zł netto.
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				300 000	238 600	125,7%
	Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				300 000	238 600	125,7%
	§ 2630 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn.nie zaliczanych do sfp				300 000
	Kalkulacja ceny ścieków: koszty poniesione w okresie j.w.wyniosły 620.590 zł; ilość
	odprowadzonych ścieków 66.000 m3 = cena  1 m3 winna wynieść 9,40 zł (netto)
	DZIAŁ 600 TRANSDPORT I ŁĄCZNOŚĆ				47 000	60 000	78,3%
	Rozdz. 60016 Drogi puliczne gminne				47 000	60 000	78,3%
1.	Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych (naprawy i remonty cząstk.)	wg potrzeb		5 000	5 000
2.	Remont nawierzchni: parking w centrum Sławoborza i  przy ul. Leśnej,	szacukowa		16 000	16 000
3.	Ułożenie, wymiana nawierzchni chodników - teren gminy ( współpraca z	Zarządem Dróg		4 000	4 000
4.	Wykonanie wykazu dróg gminnych oraz projektu organizacji ruchu dla organu nadzorującego ruch drogowy (Dz.U. Nr 17 poz. 32 z 2000 r. oraz Dz.U. Nr 5 z 2003)	j.w.		8 500	8 500
5.	Zakup zagęszczarki	ceny rynk		4 500	4 500
6.	Zimowe utrzymanie dróg	wg potrzeb		9 000	9 000
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				21 500	25 000	86,0%
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				21 500	25 000	86,0%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przeglądy techniczne obiektów budowlanych i budynków	szacukowa		6 500	6 500
2.	Remonty bieżące (awaryjne) w budynkach administrowanych przez gminę	j.w.		5 000	5 000
3.	Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży: ogłoszenia prasowe,	j.w.
	wyceny, opłaty notarialne i sądowe, wyrysy, mapki …..			10 000	10 000
	DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				42 300	40 000	617,4%
	Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				21 300	25 000	85,2%
1.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy (art..14 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym)				0	0
2.	Wykonywanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz decyzji o ustalaniu lokalizacji celu publicznego dla terenów, które nie są objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (art.. 40 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), w tym:				21 300	25 000
	projekt decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publ.: cena 500 - 1000 zł	wnioski	6	750	4 500
	projekt decyzji o warunkach zabudowy: cena od 400 - 900 zł	wnioski	28	600	16 800
	Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				8 000	10 000	80,0%
	Wykonywanie usług geodezyjnych na terenie gminy:	szacukowa		8 000	8 000	10 000	80,0%
1.	wytyczanie i pomiary obiektów, wznowienia znaków granicznych,
	podziały nieruchomości ….
	Rozdz. 71035 Cmentarze (Sławoborze, Powalice)				13 000	5 000	260,0%
	Kontynuacja działań w kierunku estetyzacji cmentarzy polegajacych na:				13 000	5 000
	Wycinanie drzew, krzewów, prześwietlanie koron drzew,
	zakup sadzonek - zasadzenia przy aleji głównej w Sławoborzu oraz
	prac ogólnoporządkowych: transport, załadunek, plantowanie terenu
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1 110 345	1 003 553	110,6%
	75011 Urzędy Wojewódzkie (USC, ewidencja ludności - zadanie zlecone)				47 000	45 000	104,4%
	Wynagrodzenia, pochodne, odpisy)				44 263	43 266	102,3%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 etat - Kierownik USC	m-c	12	2 745	32 940
2.	w tym: skutki waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń - 2,5 %	m-c	12	69	828
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	1	2 740	2 740
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	rok	17,23%	35 680	6 148
5.	składki na Fundusz Pracy	rok	2,45%	35 680	874
6.	odpisyna zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 955	37,50%	733	733
	Wydatki rzeczowe bieżące				2 737	1 734	157,8%
7.	koszty szkoleń, podróże służbowe)	przewidyw.		1 000	1 000
8.	materiały kancelaryjne i biurowe, druki	j.w.		237	237
9.	serwis oprogramowania i konserwacja sprzętu	j.w.		1 500	1 500
	Wydatki majatkowe:			9 000	0	0
10.	zakup regału na koperty osobowe	j.w.	1	1 000
11.	zakup komutera do ewidencji ludności + drukarka	j.w.	kpl.	4 100
12.	zakup nowego oprogramowania + instalacja i wdrożenie	j.w.		2 500
13.	zakup oprogramowania do USC (licencja, instalacja, wdrożenie)	j.w.		1 400
	Rozdz. 75022 Rada Gminy				76 560	76 010	100,7%
1.	Ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy	m-c	12	800	9 600
2.	Diety spłtysów za udział w sesjach rady gminy 11 sołtysów x 60 zł	posiedzenia	11	660	7 260
3.	Diety radnych za udział w sesjach rady gminy 14 radnych x 100 zł	j.w.	11	1 400	15 400
4.	Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji ds. budżetu 9 czł.x 100 zł	j.w.	14	900	12 600
5.	Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji ds. oświaty 7 czł.x 100 zł	j.w.	12	700	8 400
6.	Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji ds. rolnictwa 8 czł. x 100 zł	j.w.	10	800	8 000
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Dietyradnych za udział w posiedzeniach komisji Rewizyjnej 3 czł. X 100 zł	j.w.	28	300	8 400
8.	Szkolenia radnych, podróże służbowe, zakup godła, stołów do biura rady	rok	1	4 000	4 000
9.	wydatki przewodniczącego	rok	1	1 500	1 500
10.	pozostałe wydatki: napoje,wydatki na zakończenie kadencji itp..	rok	1	1 400	1 400
	Rozdz. 75023 Urząd Gminy				931 426	848 264	109,8%
	Wynagrodzenia, pochodne, odpisy				701 134	656 084	106,9%
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników  - 16 etatów (wg stanu na 30.10.)	m-c	12	36 488	437 856
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi (3 etaty)	m-nie	12	5 888	70 656
3.	skutki waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń - 2,5%	m-c	12	1 060	12 720
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	1	42 100	42 100
5.	wynagrodzenia bezosobowe stałe (1 osoba)	12	530	6 360	6 360
6.	składki na ubezpieczenie społeczne	stawka	17,23%	569 692	98 158
7.	składki na fundusz pracy	stawka	2,45%	569 692	13 957
8.	nagrody jubileuszowe (3 pracowników od 25 - 30 lat pracy)	rok	1	5 400	5 400
9.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przec.zatr.	19	733	13 927
	Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu				202 242	192 180	105,2%
1.	wydatki na rzecz prac. nie zalicz. do wynagr. (ekwiwalenty, mleko, okulary)	rok	1	2 500	2 500
2.	podróże służbowe  ryczłty samoch.3 x 2.800 zł  rocznie	prac.	3	2 800	8 400
3.	podróże słuzbowe pozostałe	m-c	12	1 600	19 200
4.	obsługa prawna	m-c	12	1 586	19 032
5.	zakup opału (ogrzewanie budynku urzędu i domu kultury)	tona	60	320	19 200
6.	zakup energii	rok	1	10 000	10 000
7.	serwis oprogramowania (FK, PK, Śr.trwałe, budżet, płace…..ZETO)	m-c	670	8 040	8 040
8.	opłata za dostęp do bazy PESEL,BIP, Lex-a, Vademecum	m-c	12	860	10 320
9.	zakup drukarki do ksiegowości	wg cen	1	800	800
10.	prenumerata czasopism i przepis. prawnych Dz.U.MP,DZ.Urz.,in.publikacje	kwartał	4	1 500	1 500
11.	serwis kserokopiarki, komputerów, drukarek, CT(ew.naprawy i zakup akcesor)	rok	1	7 000	7 000
12.	opłaty za przesyłki pocztowe	przec.m-nie	12	800	9 600
13.	opłaty telefoniczne (tel.stacjonarne + komórka)	przec.m-nie	12	2 200	26 400
14.	materiały biurowe (papier,składanka, atrament, kasety, art..kancelaryjne ….)	przec.m-nie	12	1 000	12 000
15.	środki czystości, artykyuły bhp i inne	przec.m-nie	12	450	5 400
16.	szkolenia merytoryczne i bhp pracowników	rok		12 000	12 000
17.	obowiązkowe badania lekarskie pracowników	rok		2 100	2 100
18.	opłaty za korzystanie ze srodowiska (emisja pyłów i gazów), ubezpieczenie	rok		5 550	5 550
20.	dostosowanie stanowisk komputerowych do wymagań zawartych w przepisach	stanowisko	3	2 000	2 000
21.	zakupy okolicznościowe wójta (kwiaty, nagrody rzeczowe, kondolencje ...)	rok		1 000	1 000
22.	utrzymanie samochodu "Żuk" (paliwo, części zamienne, ubezpieczenie)	rok		5 000	5 000
23.	Zaprojektowanie herbu, flagi, proporca i pieczęci gminy	szacunkowa		8 000	8 000
24.	zakupy i usługi różne nieprzewidziane	rok		2 000	2 000
25.	Odnowienie pomieszczeń biurowych (remont sufitów, malowanie)	szacunkowo		5 200	5 200
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność				55 359	33 729	164,1%
	składki z tyt. członkowstawa w związkach, spółkach i stowarzyszeniach:				7 309	13 729	53,2%
1.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Pasrsęty:
*	składka podstawowa: 0,50 x l.mieszk. 4 300	rok	1	2 150	2 150	6 420
*	składka - udział dla gmin w projekcie "Funduszu Spójnosci" 1,40 x 4 300	rok	1	6 020	6 020
3	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gopodarczych  (0,50 x 4 300 mieszk)	m-c	12	179	2 149	2 149
4	Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna (0,60 x 4 300 mieszk.)	m-c	12	215	2 580	2 580
5	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (0,60 x 4 300 mieszk.)	m-c	12	215	2 580	2 580
6.	Inwestycje: Komuteryzacja Urzędu - udział w programie "Wrota Parsęty"	ZMiGD	Parsęty		28 050
7.	Wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych (org. r.publ.i interwenc.)				20 000	20 000	100,0%
	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA (zadanie zlecone)					669	0,0%
	75101 Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					669	0,0%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sfinansowanie kosztów dot.  aktualizacji stałego rejestru wyborców	KBW DW				669	0,0%
	75107 Wybory Prezydenta	KBW DW
	75708 Wybory do Sejmu i Senatu	KBW DW
	752 OBRONA NARODOWA	Wojewoda				500	0,0%
	75212 Pozostałe wydatki obronne (zadanie zlecone)					500	0,0%
	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA				154 553	48 382	319,4%
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne				146 553	46 182	317,3%
	Wynagrodzenia, pochodne, odpisy				11 453	11 082	103,4%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 kierowca)	m-c	12	235	2 820	2 712
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	1	235	235	231
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	rok	17,23%	3 055	526	507
4.	Składki na Fundusz Pracy	j.w.	2,45%	2 943	72	72
6.	Wynagrodzenia - umowy zlecenia 3 kierowców	m-c	12	650	7 800	7 560
	Wydatki rzeczowe				135 100	35 100	384,9%
	Zapewnienie wydatków na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa p.poż., ochrony życia i zdrowia mieszkańców gminy oraz innych zagrożeń:
1.	paliwo do wozów bojowych i sprzętu p.poż., (węże,drabiny,zbiorniki, umundurowanie, naprawy, części zamienne, ekwiwalenty, szkolenia)	rok	1	38 100	38 100	20 100
2.	ubezpieczenie srażaków, samochodów,	rok		4 000	4 000	4 000
3.	finansowanie utrzymania strażnic: energia, ogrzewanie.	rok		8 000	8 000	8 000
4.	remonty strażnic	wg.potrz.		5 000	5 000	3 000
	Wydatki majatkowe:
	Zakup wozu bojowego dla jednostki w Sławoborzu			80 000	80 000
	Rozdz. 75414 Obrona cywilna			8 000	8 000	2 000	400,0%
	Wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadania:			8 000	8 000
1.	zakup map do planu OC,	rok		200	200
2.	doposażenie i szkolenia formacji	rok		1 000	1 000
3.	urządzenie magazynu oc i doposazenie biura	rok		800	800
4.	wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania			6 000	6 000
	DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
	I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				7 200	7 000	102,9%
	Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i innych należności budżetowych	wg.wyk.			7 200	7 000	102,9%
1.	Serwis i aktualizacja oprogramowania "Tytuły wykonawcze" (ZETO)	m-c	12	50	600
2	Usługi pocztowe (wysyłanie upomnienień, decyzji,wezwań …)	kwartał	4	400	1 600
3.	Prowizje bankowe od wpłat podatkowych	kwartał	4	100	400
4.	Koszty egzekucji pobierane przez Urzędy Skarbowe	kwartał	4	300	1 200
5.	Prowizje dla inkasentów (sołtysi)	kwartał	4	500	2 000
6.	Koszty wykonania formularzy,druków (papier, tusz, tonner)  zakup druków	kwartał	4	350	1 400
	Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			50 000	50 000	50 000	100,0%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst			50 000	50 000	50 000	100,0%
	Odsetki i prowizje z tyt. zaciągnięcia kredytów i pożyczek	wg umów		50 000	50 000	50 000	100,0%
	758 RÓŻNE ROZLICZENIA				10 000	5 000	200,0%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75814 Różne rozliczenia finansowe				10 000	5 000	200,0%
	Koszty obsługi rachunków bankowych prowadzonych przez PBS (prowizje,
	obsługa kasowa)	m-c	12	830	10 000	5 000	200,0%
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 964 120	2 045 215	144,9%
	80101 Szkoły podstwowe					3 270	0,0%
	Wyprawki szkolne dla ucznów podejmujacych naukę finansowane
	z budżetu państwa	dotacja				3 270	0,0%
	Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół				150 920	120 660	125,1%
1.	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sławoborzu
-	Śr. cena biletu 56 zł x 200 uczniów = 11 200 zł  x 1,5% wzrost cen = 11 368	m-c	10	11 368	113 680
2.	Kl. "O" śr.cena biletu 56 zł x 16 dzieci = 896 zł x 1,5% wzrost cen = 909,40	m-c	10	909	9 090
3.	Szkoła Podstawowa w Rusinowie (dzieci zMiędzyrzecza i Jastrzebnik)
-	14 uczniów x 56 zł (śr.cena biletu) x 1,5% = 795,80 zł	m-c	10	796	7 960
4.	Dowóz do gimnazjum w Lekowie (z Międzyrzecza) 5 uczniów x 62,22 x 1,5% =315,80	m-c	10	316	3 160
5.	dowóz niepełnospr. do SOOW: 20 ucz.x28 zł x 1,5%=568,40	m-c	10	568	5 680
6.	Dowóz 3 - ga niepełnosprawnych dzieci do Radowa Wlk.	m-c	10	1 135	11 350
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność				2 813 200	1 921 285	146,4%
	Wydatki bieżące
	Zakup nagród rzeczowych dla absolwentów gimnazjum (wzorowi) oraz	rok
	za szczególne osiagnięcia w konkursach przedmiotowych (laureaci) a także	szkolny
	za osiągnięcia w innych dziedzinach (sport, kuttura)				1 000	2 500	132,0%
	Inwestycje
	BUDOWA HALI SPORTOWEJ  przy ZSzP            II ETAP	Koszty po zmianach		4 953 000	2 812 200	1 918 785	146,6%
	w tym: środki własne				1 134 000	1 611 500	70,4%
	MEN (samorząd województwa) środki przyznane				678 000	322 000	210,6%
	j.w.                           nowy wniosek				1 000 000
	851 Ochrona zdrowia				36 750	50 875	72,2%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				36 750	50 875	72,2%
	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI
	I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH                         wg załączonego preliminarza GKRPA				36 750	50 875	72,2%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza				14 300
	85415 Pomoc materialna dla uczniów				14 300	196 306	7,3%
	świadczenia społeczne	budżet państwa				5 628	0,0%
	inne formy pomocy dla uczniów (pomoc materialna)					181 978	0,0%
	Sypendia dla wzorowych uczniów i osiągających znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych i innych: wg regulaminu	środki własne			8 000	4 500	177,8%
	stypendia fundowane przez fundację (EFRWsi Polskiej)	dotacja			6 300	4 200	150,0%
	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				204 156	198 448	102,9%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				51 360	48 000	107,0%
	Dostarczenie i montaż urzadzeń do modernizacji oczyszczalni ścieków "rów cyrkulacyjny" w Sławoborzu: wartość  zadania 171.200 zł	raty m-ne	12	4 280	51 360	48 000	107,0%
1	2	3	4	5	6	7	0
	Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami				37 700	41 400	91,1%
	Utrzymanie składowiska odpadów w Lepinie:				37 700	41 400	91,1%
1.	Plantowanie śmieci 1 raz w m-cu 20 godz.x75 zł -= 1.500 zł)	m-c	12	1 500	18 000
2.	Zakup wapna (odkażanie)	ton	3	320	900
3.	Koszty dozoru (umowa zlec.lub nierefundowane wynagr.pr.interw.)	m-c	12	650	7 800
4.	Opał, narzędzia, odzież ochronna, rękawice,	rok	1	1 000	1 000
5.	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (odpady komunalne)	kwartał	2	2 000	4 000
6.	Nadzór merytoryczny wg wymogu z ustawy o gospodarce odpadami	m-c	12	500	6 000
	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi				8 800	8 100	108,6%
1	Opróznianie pojemników usytuowanych w miejsc. użyteczności publicznej	m-c	12	500	6 000	5 500
2	Zakup paliwa do kosiarek, mioteł, narzędzi ...	rok	1	800	800	700
3.	Usługi transportowe (wywóz śmieci, gałęzi)  porządkowanie miejsc uż.publ.)	rok	1	2 000	2 000	1 900
	Rozdz. Oświetlenie ulic,dróg i placów				99 796	94 448	105,7%
1.	Konserwacja punktów oświetlenia ulicznego
	ilość 260 lamp x 7,52 zł = 1.954 zł x1,5% = 1.983,30	m-c	12	1 983	23 796	23 448
2.	Zakup energii wg zużycia przeciętnie m-nie	m-c	12	5 500	66 000	66 000
3.	Naprawa punktów świetlnych na terenie gminy, nowe p-ty oświetltniowe	rok		10 000	10 000	5 000
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność				6 500	6 500	100,0%
	Przystanki
1.	Naprawy bieżące przystanków usytuowanych na terenie gminy	przystanki	15	100	1 500	1 500	100,0%
	Opieka nad zwierzętami
1.	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	psy	10	500	5 000	5 000	100,0%
	(wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zapewnienie opieki w schronisku)
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				321 055	261 370	122,8%
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				268 230	211 070	127,1%
	Dom kultury
	Wynagrodzenia, pochodne, odpisy				59 026	55 770	105,8%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 etaty	m-c	12	3 075	36 900
2.	skutki waloryzacji i podwyżki płac 2,5%	m-c	12	77	924
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	1	2 998	2 998
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	rok	17,23%	43 897	7 563
5.	Składki na Fundusz Pracy	m-c	2,45%	43 897	1 075
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	rok	37,50%	1 955	1 466
6.	wynagrodzenia bezosobowe ( 2 instruktorów: śpiew, k. teatralne, )	m-c	9	900	8 100
	Wydatki rzeczowe				87 700	56 800	154,4%
7.	zakup energii	rok	1	16 000	16 000
8.	usługi telekomunikacyjne (Internet, rozmowy telefoniczne)	śr.m-nie	12	350	4 200
9.	dostawa wody i odprowadzenie ścieków	j.w.	12	300	3 600
10.	ubezpieczenie obiektu i wyposażenia	rok	1	2 000	2 000
11.	zakup środków czystosci, art.biurowych,	śr.m-nie	12	200	2 400
12.	usługi remontowe: renowacja parkietu, tynk dekoracyjny na kl.schod.i tarasie, malowanie ścian,wymiana drzwi wejściowych…	szacunk.	1	20 000	20 000
13.	naprawy bieżące sprzętu nagłaśniającego i innych urzadzeń	j.w.	1	1 000	1 000
14.	doposażenie kuchni:  patelnia, taboret gazowy lub elektr. droby sprzęt,	wg cen	1	5 000	5 000
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	organizacja imprez kulturalno-rekreacyno-sportowych wg kalendarza imprez	rok	1	20 000	20 000
16.	doposażenie w sprzęt nagłaśniający przenośny, osprzęt do komuterów (kawiarenka internetowa),stoły pod komputer, wieszaki, kosze ...	rok	1	8 000	8 000
17.	szkolenia i podróże służbowe	rok	1	3 000	3 000
18.	pomoc rzeczowa dla działajacych sekcji muzycznej i teatralnej, dekoracje	rok	1	2 500	2 500
	Świetlice wiejskie				121 504	98 500	123,4%
1.	wynagrodzenia - zatrudnienie 5 świetlicowych (um.zlecenia pełnowymiarowe)	6 x 12 m-cy	72	1 282	92 304
2.	zakup energii	przec.m-nie	12	350	4 200
3.	zakup materiałów do pracy z dziećmi: gry, papier, farby, książki....oraz opału	świetlice	6	1 500	9 000
4	zakup środków czystości, wyposażenia - elementy wystroju: gabloty, tablice, flagi	wg potrzeb	6	1 000	6 000
5.	remonty bieżące pomieszczeń świetlicowych	j.w.		10 000	10 000
	Rozdz. 92116 Biblioteki				47 125	45 300	104,0%
	Wynagrodzenia, pochodne, odpisy				26 325	25 600	102,8%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 etat	m-c	12	1 607	19 284
	skutki waloryzacji wynagrodzeń - 2,5 %	m-c	12	40	480
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	1	1 620	1 620
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	rok	17,23%	21 384	3 684
4.	Składki na Fundusz Pracy	rok	2,45%	21 384	524
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przec.zatr.	37,50%	1 955	733
	Wydatki rzeczowe				20 800	19 700	105,6%
6.	zakup książek do księgozbioru bublioteki	rok		14 000	14 000
7.	Prenumerata czasopism	kwartał	4	400	1 600
8.	Organizacja imprez w okresie ferii, z ok.. Dnia Dziecka itp.	rok		1 500	1 500
9.	Zakup materiałow do pracy z dziećmi: gry, kasety video,	rok		2 000	2 000
10.	środki czystości, opłaty telefoniczne	rok		700	700
11.	Serwis komputerów, zakup akcesoriów komputer. - program  "Ikonka"	szacunk.		1 000	1 000
	Rozdz.92195 Pozostała działalność				5 700	5 000	114,0%
	Promocja gminy i współpraca z gminą niemiecką Loiching				5 700	5 000
1	Wykonanie folderów o gminie Sławoborze	szt.	1 500	1,80	2 700
2	Reklama w czsopismach ogólnopolskich, oferta turystyczna i inwestycyjna	wg potrzeb			3 000
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				1 638 613	58 750	2789,1%
	Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kuttury fizycznej i sportu				75 400	58 750	128,3%
	Zgodnie z art.. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 8 marca 1980 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. nr 142, poz.1591 ze zm.) do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców m.in.. w kwestiach kultury fizycznej. Ponadto w ustawie z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.) zapisano, że jst realizują zadania w zakresie kultury fizycznej jako własne. W związku z powyższym, uznając iż działalność prowadzona przez GLKS "POMORZANIN" spełnia oczekiwania wspólnoty w zakresie realizacji tych zadań, po spełnieniu wymogów formalnych, istnieje podstawa do udzilenia Klubowi dotacji, przy zachowaniu warunków wynikajacych z art. 118 ust. 1-3 ustawy o finansach publicznych.
	Gminny Ludowy Klub Sportowy "Pomorzanin" na dofinansowanie kosztów w rozgrywkach, dla których wymagana jest przynależność do zwiazków sportowych otrzyma dotację na funkcjonowanie dyscyplin:				40 000	37 350	107,1%
1.	Piłka nożna -  w ramach KOZPN  udział w rozgrywkach klasy okręgowej seniorów i młodszych kategorii wiekowych.
2.	Tenis stołowy w ramach ZZTS - udział w Amatorskiej Lidze Tenisa Stołowego
	Do zadań Urzędu Gminy w zakresie zadań kultury fizycznej i sportu należeć będą:
					35 400	21 400	165,4%
1.	Pranie strojów sportowych,	rok	1	1 000	1 000
2.	Wynagrodzenie-umowa zlecenia lub nierefund wynagr.prac.interw.- obsługa	m-c	9	1 282	11 500
3.	Utrzymanie stadionu i boisk sołectw: koszenie, wałowanie, trawa, nawóz,wapno,	rok	1	5 000	5 000
1	2	3	4	5	6	7	0
4.	Bieżące utrzymanie stadionu	j.w.		2 000	2 000
	Tenis stołowy w DK
1.	Wynagrodzenie instruktora	m-c	10	400	4 000
2.	Udział w rozgrywkach wg rodzaju i kategorii wiekowych (wyjazdy + art.żywnościowe.), wpisowe	wg kategorii	8	150	1 200
3.	Zakup sprzętu do gry: siatek, piłeczek, rakietek, strojów	rok	1	1 500	1 500
	Organizacja rozgrywek na szczeblu gminy i powiatu	wg kalend.	1	1 400	1 400
	oraz
1.	Szachy (w tym: organizacja turnieju "Rokosowo 2006")	dyscyplina	1	500	1 600
2.	Brydż sportowy	j.w.	1	300	600
3.	Wędkarstwo	j.w.	1	200	600
4.	Aerobic  - wynagrodzenie instruktora (2 x w  tygodniu)	m-c	10	500	5 000
	Inwestycje				1 563 213
1.	Terenowe urzadzenia sportowe przy ZSzP oraz place zabaw w Rokosowie, Sławoborzu, Krzecku, Powalicach, Mysłowicach i Słowieńsku.	EOG      85 %	Śr.własne15%	1 311 085	1 311 085
2.	Budowa obiektu socjalnego na stadionie w Sławoborzu I etap (stan surowy)	SPO ROL 80%	Śr.własne20%	252 128	252 128
	RAZEM WYDATKI				6 998 842	4 313 097	162,3%
	Z E S T A W I E N I E
	Urząd Gminy				6 998 842	4 327 812	161,7%
	w tym:
	< zadania własne bieżące				2 417 019	2 299 843	105,1%
	< zadania zlecone				47 000	46 469	101,1%
	< inwestycje				4 534 823	1 966 785	231%
	Zespół Szkół Publicznych				2 510 492	2 381 995	105,4%
	w tym:	wg planu ZSzP		2 416 679	2 334 692	2 182 995	106,9%
	Środki własne jednostki				111 400	16 000	696,3%
	Szkoła podstawowa i Gimnazjum (subwencja oświatowa)	raty	13	171 022	2 223 292	2 166 995	102,6%
	Dowóz gimbusem 120 dzieci wg kalkulacji ZSzP	m-c	10	5 580	55 800	55 000	101,5%
	Oddziały przedzkole w szkołach podstawowych	m-c	12	10 000	120 000	144 000	83,3%
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				2 312 947	2 130 506	108,6%
	w tym:
	< zadania zlecone				1 475 000	1 195 105	123,4%
	< zadania własne				556 947	574 447	97,0%
	< zadania własne dotowane z budżetu państwa				281 000	360 954	77,8%
	OGÓŁEM WYDATKI GMINY				11 822 281	8 840 313	133,7%
	ROZCHODY				297 000	420 000	70,7%
	Stan zadłużenia gminy z tyt. kredytów i pożyczek:	865 000		38 500
	Spłaty kredytów i pożyczek w 2006 r.
	BOŚ S.A. Koszalin	rata	1	15 000	15 000
	PBS Świdwin	rata	12	11 000	132 000
	PBS Świdwin	rata	12	12 500	150 000
	OGÓŁEM (WYDATKI + Rozchody)				12 119 281	9 260 313	130,9%

 

Załącznik Nr 1
	Dochody budżetu Gminy Sławoborze w 2006 r. - (ogółem)
Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t	0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	2 000
	0910	pozostałe odsetki	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	11 000
	0830	wpływy z usług	10 000
	0920	pozostałe odsetki	1 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	548 950
	0470	wpływy za zarząd, użyktkowanie wieczyste nieruchomości	4 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	59 400
	0870	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	49 750
	0910	pozostałe odsetki	0
	0920	odsetki pozostałe	300
	8510	wpływy z róznych rozliczeń	435 500
710		Działalność usługowa	4 500
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	2 500
	0830	wpływy z usług	2 000
750		Administracja publiczna	48 500
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie	47 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie	0
752		Obrona narodowa	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowości prawnej	2 303 581
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	635 531
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	7 000
	0310	podatek od nieruchomości	1 055 000
	0320	podatek rolny	239 000
	0330	podatek leśny	153 000
	0340	podatek od środków transportowych	15 500
1	2	3	4
	0350	podatek od działanosci gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10 000
	0360	podatek od spadków i darowizn	2 000
	0400	opłata produktowa	300
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej	0
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu	36 750
	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	20 000
	0690	wpływy z różnych opłat	4 500
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000
	0920	pozostałe odsetki	0
758		Różne rozliczenia	3 236 609
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600
	0920	pozostałe odsetki	4 000
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 232 009
801		Oświata i wychowanie	1 685 400
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	2 000
	0830	wpływy z usług	4 400
	0920	pozostałe odsetki	1 000
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 678 000
852		Pomoc społeczna	1 759 000
	0830	wpływy z usług	2 000
	0920	pozostałe odsetki	1 000
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 475 000
	2030	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych  zadań bieżących gmin	281 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 300
	0830	wpływy z usług	104 000
	2440	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych …EFRWP	6 300
900		Gospodarka komunalana i ochrona środowiska	12 000
	0830	wpływy z usług	7 000
	2440	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	5 000
926		Zdania z zakresu kultury fizycznej	1 316 124
EOG, NMG	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 114 422
SPO-ROL	6338	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na inwestycje …	201 702
		RAZEM	11 037 964

 

Załącznik Nr 2
		Dochody budżetu gminy Sławoborze
		związane z realizacją zadań własnych w 2006 r.
Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t	0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	2 000
	0910	pozostałe odsetki	0
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	11 000
	0830	wpływy z usług	10 000
	0920	pozostałe odsetki	1 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	548 950
	0470	wpływy za zarząd, użyktkowanie wieczyste nieruchomości	4 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	59 400
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	49 750
	0920	pozostałe odsetki	300
	8510	wpływy z róznych rozliczeń	435 500
710		Działalność usługowa	4 500
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	2 500
	0830	wpływy z usług	2 000
750		Administracja publiczna	1 500
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowości prawnej	2 303 581
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	635 531
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	7 000
	0310	podatek od nieruchomości	1 055 000
	0320	podatek rolny	239 000
	0330	podatek leśny	153 000
	0340	podatek od środków transportowych	15 500
	0350	podatek od działanosci gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10 000
	0360	podatek od spadków i darowizn	2 000
	0400	opłata produktowa	300
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej	0
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu	36 750
	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	20 000
	0690	wpływy z różnych opłat	4 500
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000
758		Różne rozliczenia	3 236 609
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600
	0920	pozostałe odsetki	4 000
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 232 009
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	1 685 400
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	2 000
	0830	wpływy z usług	4 400
	0920	pozostałe odsetki	1 000
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 678 000
852		Pomoc społeczna	284 000
	0830	wpływy z usług	2 000
	0920	pozostałe odsetki	1 000
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
	2030	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych  zadań bieżących gmin	281 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 300
	0830	wpływy z usług	104 000
	2440	dotacje celowe …	6 300
900		Gospodarka komunalana i ochrona środowiska	12 000
	0830	wpływy z usług	7 000
	2440	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	5 000
9260		Zadania z zakresu kutury fizycznej	1 316 124
EOB,NMF	6296	środki na dofinansowanie własnych inwestycji …	1 114 422
SOPO-ROL	6338	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na inwestycje	201 702
		RAZEM	9 515 964
Załącznik nr 3
		Dochody budżetu Gminy Sławoborze zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2006
Dział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	47 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie	47 000
751		Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0
752		Obrona narodowa	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie	0
852		Pomoc społeczna	1 475 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie	1 475 000
		Ogółem	1 522 000

 

				Załącznik Nr  5
Wydatki budżetu Gminy Sławoborze w 2006 r. (ogółem)
				z tego:
		Nazwa podziałki	Plan		Wydatki bieżące
		klasyfikacji	wydatków		w tym:				Wydatki
Dział	Rozdział	budżetowej	ogółem	Ogółem	Wynagrdzenia  i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na	Wydatki z tyt.
							obsługę	poręczeń i	majatkowe
							długu	gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000
	01095	Pozostała działalność	5 000	5 000
400		Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000	100 000		100 000
	40002	Zaopatrzenie w wodę	100 000	100 000		100 000
600		Transport i łączność	47 000	47 000
	60016	Drogi publiczne gminne	47 000	47 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 500	21 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 500	21 500
710		Działalność usługowa	42 300	42 300
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 300	21 300
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyine)	8 000	8 000
	71035	Cmentarze	13 000	13 000
750		Administracja publiczna	1 082 295	1 026 195	750 737				28 050
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 000	47 000	43 530
	75022	Rady gmin	76 560	76 560
	75023	Urzędy gmin	903 376	875 326	687 207
	75095	Pozostała działalność	55 359	27 309	20 000				28 050
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752		Obrona narodowa
	75212	Pozostałe wydatki obronne
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 553	74 553	11 453				80 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 553	66 553	11 453				80 000
	75414	Obrona cywilna	8 000	8 000
757		Obsługa długu publicznego	50 000	50 000			50 000
	75702	Obsługa paierów wartościowych, kredytów i pozyczek j.s.t	50 000	50 000			50 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob.prawnej	7 200	7 200	2 000
	75647	Pobór podatków	7 200	7 200	2 000
758		Różne rozliczenia	10 000	10 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000
801		Oświata i wychowanie	5 215 120	2 402 920	1 964 114				2 812 200
	80101	Szkoły podstawowe	1 544 410	1 544 410	1 323 230
	80110	Gimnazja	501 790	501 790	501 790
	80103	Przedszkola przy szkołach podst.	120 000	120 000	112 964
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	206 720	206 720	26 130
	80146	Dokształacanie i doskonalenie zawodowe  nauczycieli	12 000	12 000
	80195	Pozostała działalność	2 830 200	18 000					2 812 200
851		Ochrona zdrowia	36 750	36 750		15 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 750	36 750		15 000
852		Pomoc społeczna	2 312 947	2 312 947	336 957
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 374 000	1 374 000	56 529
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000	13 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	368 559	368 559
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000	100 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	322 388	322 388	280 428
	85295	Pozostała działaność	135 000	135 000
854		Edukacyjna opieka wychowawwcza	273 792	273 792	147 740
	85401	Świetlice szkolne	259 492	259 492	147 740
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 300	14 300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 156	452 796		300 000			51 360
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 360	300 000		300 000			51 360
	90002	Gospodarka odpadami	37 700	37 700
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 800	8 800
	90015	Oświetlenie ulic, dróg i placów	99 796	99 796
	90095	Pozostała działaność	6 500	6 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 055	321 055	175 457
	92109	Domy kultury, świetlice i kluby	268 230	268 230	149 865
	92116	Biblioteki	47 125	47 125	25 592
	92195	Pozostała działalność	5 700	5 700
926		Kultura fizyczna i sport	1 638 613	75 400	15 500	40 000			1 563 213
	92601	Obiekty sportowe	1 570 213	7 000					1 563 213
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 400	68 400	15 500	40 000
		RAZEM	11 822 281	7 259 408	3 403 958	455 000	50 000		4 534 823
				Załącznik Nr  6
Wydatki budżetu Gminy Sławoborze związane z realizacją zadań własnych
w  2006 r.
				z tego:
		Nazwa podziałki	Plan		Wydatki bieżące
		klasyfikacji	wydatków		w tym:				Wydatki
Dział	Rozdział	budżetowej	ogółem	Ogółem	Wynagrodzenia		Wydatki na	Wydatki z tyt.
					i pochodne od	Dotacje	obsługę	poręczeń i	majatkowe
					wynagrodzeń		długu	gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000
	01010	Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi
	01030	Izby rolnicze	5 000	5 000
	01095	Pozostała działalność
400		Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000	100 000		100 000
	40002	Zaopatrzenie w wodę	100 000	100 000		100 000
600		Transport i łączność	47 000	47 000
	60016	Drogi publiczne gminne	47 000	47 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 500	21 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 500	21 500
710		Działalność usługowa	42 300	42 300
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 300	21 300
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyine)	8 000	8 000
	71035	Cmentarze	13 000	13 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	1 035 295	1 007 245	707 207				28 050
	75011	Urzędy wojewódzkie
	75022	Rady gmin	76 560	76 560
	75023	Urzędy gmin	903 376	903 376	687 207
	75095	Pozostała działalność	55 359	27 309	20 000				28 050
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 553	74 553	11 453				80 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 553	66 553	11 453				80 000
	75414	Obrona cywilna	8 000	8 000
	75495	Pozostała działaność
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob.prawnej	7 200	7 200	2 000
	75647	Pobór podatków	7 200	7 200	2 000
757		Obsługa długu publicznego	50 000	50 000			50 000
	75702	Obsługa paierów wartościowych, kredytów i pozyczek j.s.t	50 000	50 000			50 000
758		Różne rozliczenia	10 000	10 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000
801		Oświata i wychowanie	5 215 120	2 402 920	1 964 114				2 812 200
	80101	Szkoły podstawowe	1 544 410	1 544 410	1 323 230
	80110	Gimnazja	501 790	501 790	501 790
	80103	Przedszkola przy szkołach podst.	120 000	120 000	112 964
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	206 720	206 720	26 130
	80146	Dokształacanie i doskonalenie zawodowe  nauczycieli	12 000	12 000
	80195	Pozostała działalność	2 830 200	18 000					2 812 200
851		Ochrona zdrowia	36 750	36 750		15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 750	36 750		15 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	837 947	837 947	280 428
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	280 559	280 559
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000	100 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	322 388	322 388	280 428
	85295	Pozostała działaność	135 000	135 000
854		Edukacyjna opieka wychowawwcza	273 792	273 792	147 740
	85401	Świetlice szkolne	259 492	259 492	147 740
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 300	14 300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 156	452 796		300 000			51 360
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 360	300 000		300 000			51 360
	90002	Gospodarka odpadami	37 700	37 700
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 800	8 800
	90015	Oświetlenie ulic, dróg i placów	99 796	99 796
	90095	Pozostała działaność	6 500	6 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 055	321 055	175 457
	92109	Domy kultury, świetlice i kluby	268 230	268 230	149 865
	92116	Biblioteki	47 125	47 125	25 592
	92195	Pozostała działalność	5 700	5 700
926		Kultura fizyczna i sport	1 638 613	75 400	15 500	40 000			1 563 213
	9260	Obiekty sportowe	1 570 213	7 000					1 563 213
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 400	68 400	15 500	40 000
		Razem	10 300 281	5 765 458	3 303 899	455 000	50 000		4 534 823
Załącznik Nr 7
		Wydatki budżetu Gminy Sławoborze związane z realizacją zadań z zakreu administracji rządowej
		oraz innych zadań zleconych ustawami
			w  2006 r.
				z tego:
		Nazwa podziałki	Plan		Wydatki bieżące
		klasyfikacji	wydatków		w tym:				Wydatki
Dział	Rozdział	budżetowej	ogółem	Ogółem	Wynagrodzenia		Wydatki na	Wydatki z tyt.
					i pochodne od	Dotacje	obsługę	poręczeń i	majatkowe
					wynagrodzeń		długu	gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	47 000	47 000	43 530
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 000	47 000	43 530
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752		Obrona Narodowa
	75212	Pozostałe wydatki obronne
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
852		Pomoc społeczna	1 475 000	1 475 000	56 529
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 374 000	1 374 000	56 529
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000	13 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	88 000	88 000
		RAZEM	1 522 000	1 522 000	100 059
Załącznik Nr 8
		Wydatki budżetu Gminy Sławoborze
	zwiazane z realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
			w 2006 r.
				z tego:
		Nazwa podziałki	Plan		Wydatki bieżące
		klasyfikacji	wydatków		w tym:				Wydatki
Dział	Rozdział	budżetowej	ogółem	Ogółem	Wynagrodzenia
					i pochodne od	Dotacje			majatkowe
					wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		Ochrona zdrowia	36 750	36 750
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 750	36 750		15 000
		RAZEM	36 750	36 750		15 000
							Załącznik nr 4
		Dochody budżetu Gminy Sławoborze
	z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń
			w 2006 r.
	I. Wg działów klasyfikacji budżetowej
			Plan
		Nazwa podziałki
		klasyfikacji
Dział	Rozdział	budżetowej
1	2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowości prawnej	36 750
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jst	36 750
		RAZEM	36 750
	II.	wg żródeł:
		Dochody z opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	36 750

						Załącznik Nr 9
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY SŁAWOBORZE NA LATA 2001 -	PROGNOZA
	łącznej kwoty długu publicznego Gminy Sławoborze na lata 2004 - 2010
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	A. DOCHODY	5 990 636	7 033 669	8 904 697	11 037 964	10 103 291	7 992 000	7 992 000	7 992 000
2.	B. WYDATKI	6 085 692	6 610 328	9 605 617	11 822 281	7 396 448	7 545 000	7 545 000	7 640 000
3.	- wydatki bieżące	5 912 792	6 303 621	7 481 227	7 287 458	7 345 088	7 532 360	7 545 000	7 640 000
4.	- wydatki majatkowe	172 900	306 707	2 124 390	4 534 823	51 360	12 640
5.	C. Nadwyżka /deficyt (A-B)	-95 056	423 341	-700 920	-784 317	2 706 843	447 000	447 000	352 000
6.	D.FINANSOWANIE (D1-D2)	95 056	-356 508	428 573	803 000	-382 000	-447 000	-447 000	-352 000
7.	D1. Przychody ogółem:	504 262	28 492	916 833	1 100 000
8.	1) kredyty, w tym:			850 000	1 100 000
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
	b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
9.	2) pożyczki, w tym:
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnosci, otrzymane z innych źródeł
10.	3) spłaty pożyczek udzielonych
11.	4) nadwyżka z lat ubiegłych	85 397		38 341
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	5) papiery wartościowe, w tym:
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
	b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
13.	6) obligacje jst, w tym:
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
	b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
14.	7) prywatyzacja majatku j.s.t.
15.	8) inne żródła	418 865	28 492	28 492
16.	D2. Rozchody ogółem	409 206	385 000	488 260	297 000	382 000	447 000	447 000	352 000
17.	1) spłaty kredytów, w tym:	270 000	265 000	340 000	297 000	382 000	447 000	447 000	352 000
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
	b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
18.	2) spłaty pożyczek, w tym:	120 000	120 000	80 000
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
	b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	3) pożyczki udzielone
20.	4) wykup papierów wartościowych, w tym:
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
	b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
21.	5) wykup obligacji samorządowych, w tym:
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
	b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
22.	6) inne cele	19 206		68 260
23.	E. UMORZENIE POŻYCZKI			160 000
24.	F. DŁUG NA KONEC ROKU	940 000	623 260	985 000	1 788 000	1 406 000	959 000	512 000	160 000
25.	1) wyemitowane papiery wartośćowe,
26.	2) zaciągniete kredyty	580 000	315 000	985 000	1 788 000	1 406 000	959 000	512 000	160 000
27.	3) zaciągniete pożyczki	360 000	240 000
28.	4) przyjete depozyty 2)
29.	5) wymagalne zobowiazania		68 260
30.	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów
31.	b) wynikajace z udziel.poręczeń i gawarancji
32.	c) jednostek sektora finansów publicznych		68 260
	6) zobowiązania zwiazane z przyrzeczonymi  środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE
33.	a) kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b) pożyczki
	c) emitowane papiery wartościowe
	d) emitowane obligacje samorządowe
34	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.24/poz.1)%-art..114 ust.1 u.f.p.	15,69%	8,86%	11,06%	14,61%	13,92%	12,00%	6,41%	2,00%
35	G.1. Wskaźnik długu do dochodu (poz.24 (-) poz.33) / poz.1) art.114 ust.3 u.f.p.	15,69%	8,86%	11,06%	14,61%	13,92%	12,00%	6,41%	2,00%
36	H. OBCIĄZENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:	484 000	457 000	431 000	326 000	452 000	511 000	484 000	367 000
37	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	330 000	331 000	350 000	326 000	452 000	511 000	484 000	367 000
38	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	154 000	126 000	81 000
39	3) potencjalne spłaty udzielonych poreczeń z należnymi odsetkami
40	4) wykup papierów wartosciowych wyemitowanych przez j.s.t.
41	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami
	b) spłaty rat pozyczek z odsetkami
	c) wykup papierów wartościowych
	d) wykup obligacji samorządowych,
42	I Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.36/poz/1)% - art.. 113 ust. 1 u.f.p.	8,08%	6,50%	4,84%	2,95%	4,47%	6,39%	6,06%	4,59%
43	I.1 Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.36/ poz. 1) % art.113 ust.3 u.f.p.	8,08%	6,50%	4,84%	2,95%	4,47%	6,39%	6,06%	4,59%
	1) odpowiednie skreslić
	2) depozyty przyjete do budżetu
	3) podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

					Załącznik nr 10
Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2006 r.
PRZYCHODY				WYDATKI
Dział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Kwota	Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Kwota
					§
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 150	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 150
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	8 150		90011	Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	8 150
	2960	Przelewy redystrybucyjne	8 000		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	5 000
	920	Pozostałe odsetki	150		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	1 000
					4300	Zakup usług pozostałych	2 150
Ogółem			8 150	Ogółem			8 150

 

					Załącznik nr 11
Wydatki budżetu Gminy Sławoborze
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnosci UE
w 2006 r.
									w zł
Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu, projektu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Finansowanie
								Środki własne		Środki pomocowe
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2006	2007	2006	2007
926		Kultura fizyczna i sport
	92601	Obiekty sportowe	Budowa budynku socjalnego na stadionie	Urząd Gminy	2006	2007	1 071 007	50 425	201 703	163 776	655 103
RAZEM			x	x	x	x	1 071 007	50 425	201 703	163 776	655 103
							Załącznik Nr 12
Limity wydatków budżetowych na wieloletni program inwestycyjny Gminy Sławoborze
w 2006 r.
Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu, projektu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2005	2006	2007	2008-2009
750		Administracja publiczna							28 050
	75095	Pozostała działalnośc	"Wrota Parsęty"	ZMiG Dorzecza Parsęty	2006	2008	x		28 050
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa					80 000		80 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Zakup samochodu specjalnego	Urząd Gminy	2006	x	80 000		80 000
801		Oświata i wychowanie					4 953 000	1 596 785	1 134 000
	80195	Pozostała działalność	Budowa hali sportowej przy szkole	Urząd Gminy	2004	2006	4 953 000	1 596 785	1 134 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					171 200	51 360	51 360	51 360	12 840
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Modernizacja urzadzeń oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2004	2008	171 200	51 360	51 360	51 360	12 840
926		Kultura fizyczna i sport	Terenowe urządzenia sportowe przy ZSzP oraz place zabaw w Sławoborzu, Rokosowie,Krzecku, Powalicach, Mysłowicach i Słowieńsku				2 382 092		247 087	163 776
	92601	Obiekty sportowe		j.w.	2006	2007	1 311 085		196 662
	92601	Obiekty sportowe	Budynek socjalny na stadionie       I etap	j.w.	2006	2007	1 071 007		50 425	163 776
RAZEM			x	x	x	x	7 586 292	1 648 145	1 540 497	215 136	12 840

 

Informacja o stanie mienia komunalnego do projektu budżetu gminy Sławoborze na 2005 r.
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 30.12.2003	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 30.10.2004	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada 15 543 108 zł  na:							Plan dochodów do uzyskania w 2004 r.	Plan dochodów do uzyskania w 2005 r.
						Własność	Mienie w zarządzie	Wierzytel- ności	Użytkowa-nie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Składniki majątku trwałego	15 424 469	430 444	97 454	15 757 459	12 955 668	1 728 539		106 935	885 498	119 248		370 497	1294600
1.	Grunty	1 515 935	37 238	83 047	1 470 126	1 186 152			106 935	57 791	119 248		1 805	2 000
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii gazowniczej i wodnej	13 461 999	172 411	5 773	13 628 637	11 072 391	1 728 539			827 707			368 692	1 292 600
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	162 302	16 204	8 634	169 872	169 872
4.	Środki transportu	274 473			274 473	274 473
5.	Środki trwałe w budowie	9 760	204 591		214 351	214 351
II.	Wartości niematerialne i prawne	35 345	3 084		38 429	38 429
III.	Finansowe składniki majatku trwałego	0
IV.	Przynależność gminy do organizacji i stowarzyszeń:
1.	Stowarzyszenie Euroregionu "Pomerania"
2.	Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna
3.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych
4.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsety
5.	Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Świdwinie - spółka prawa handlowego - udziały

 

Załącznik Nr 13

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Str. 1

Symbol i nr inwestycji

80195 § 605

Nazwa inwestycji

BUDOWA HALI SPORTOWEJ

INWESTOR

GMINA SŁAWOBORZE

 

2.1. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji
l.p.	Symbol źródła	Opis źródła	Kwota  /  Udział %	Uwagi:
1.	ŚW	Środki własne gminy	2 995 000 /  60,0%	Dochody własne gminy
2.	MENiS	Środki specjalne z dopłat do stawek w grach liczbowych	2 000 000  / 40,0%	Umowa z Bankiem Gosp.Kraj.o finansowanie inwestycji
3.	ZPORR	Fundusz UE	0	Wniosek złożony do ZPORR w dniu 14.01.2005 r  - negatywnie
Razem			4 953 000  / 100,0%

 

2.2. Plan - finansowo - rzeczowo z uwzględnieniem źródeł finansowania
l.p.	Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego	Wielkość nakładów w latach w zł.
		Nakłady poniesione				2005 (I etap)		2005 (II etap)		2006		łącznie w latach 2003 - 2006		po 2007 r.
		2003		2004
		źródło finans	kwota	źródło finans	kwota	źródło finanse	kwota	źródło finans	kwota	źródło finans	kwota	źródło finans	kwota	źródło finans	kwot
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Prace przygotowawcze, opinie, ekspertyzy, dokumentacja projektowa, nadzór budowlany	ŚW	9 760	ŚW	211 911	ŚW	14 640	ŚW	14 640	ŚW	12.200	ŚW	263.151
		Razem	9 760	Razem	211 911	Razem	14.640	Razem	14.640	Razem	12.200	Razem	263.151	Razem
2.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu	ŚW		SW		ŚW	1.567.505	ŚW		ŚW	1. 122.000	ŚW	2.689.505
		MENiS		MENiS		MENiS	322 000	MENiS		MENiS	1 678..000	MENiS	2.000.000
		Inne		Inne		Inne		Inne		Inne		Inne
		Razem		Razem		Razem	1.889.505	Razem		Razem	2.800.000	Razem	4.689.505	Razem
RAZEM		x		x		1.918.785				2.812.200		4.689.505
OGÓŁEM		9 760		211 911		1.918.785				2.812.200		4.952.756

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

    Str.2

 

Symbol i nr inwestycji

926-92601§605

Nazwa

Kultura fizyczna i sport -Zadania w zakresie kultury fizycznej

INWESTOR Urząd Gminy

GMINA SŁAWOBORZE

 

2.1. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji
l.p.	Symbol źródła	Opis źródła	Kwota  /  Udział %	Kwota / udział %
1.	ŚW	Środki własne gminy	196.663, 00 (15 %)	214.201,00 (20 %)
2.	EOG, NMF	Środki bezzwrotnej pomocy z funduszy zagranicznych	1.114.422,00 ( 85 %)
3.	SPO ROL			856.806,00 (80 %)
Razem			1 311 085,00 (100,0 %)	1.071.007,00 (100 %)

 

2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania
l.p.	Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego	Wielkość nakładów w latach w zł.
		Nakłady poniesione				2005		2006		2007		łącznie w latach 2004 - 2007		po 200.. r.
		2003		2004
		źródło finans	kwota	źródło finans	kwota	źródło finans	kwota	źródło finans	kwota	źródło finans	kwota	źródło finans	kwota	źródło finans	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Terenowe urzadzenia sportowe przy ZSzP oraz place zabaw w sołectawch							ŚW	196.663	ŚW		ŚW	196.663
								EOG	1.114.422	EOG		EOG	1.114.422
								INNE		INNE		INNE
								Razem	1.311.085			Razem	1.311.085
2.	Budowa budynku socjalnego na stadionie							ŚW	50.425	ŚW	163.776	ŚW	214.201
								SPO-ROL	201703	SPO ROL	655.103	SPO ROL	856.806
								Inne	x		x		x
								Razem	252.128	Razem	818.879	Razem	1.071.007	Razem
OGÓŁEM								1.563.213		818.879		2.382.092

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Str. 3

 

Symbol i nr inwestycji	1. 90001 § 6050		Modernizacja urządzeń oczyszczalni w Sławoborzu	INWESTOR Urząd Gminy	GMINA SŁAWOBORZE
	2. 75412 § 6060		Zakup samochodu specjalnego pożarniczego

 

2.1. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji
l.p.	Symbol źródła	Opis źródła	Kwota  /  Udział %	Uwagi:
1.	ŚW	Środki własne gminy (dochody własne)	167.840,00 (100 %)
2.	ŚW	Środki własne gminy (dochody własne)	80.000,00 (         )
Razem			247.840,00

 

2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania

l.p.

Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego

Wielkość nakładów w latach w zł.

Poniesione

2005

2006

2007

łącznie w latach 2004 - 2007

200……. r.

2003

2004

źródło finans

kwota

x

x

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Dostarczenie i montaż urządzeń modernizacji oczyszczalni ścieków typu „rów cyrkulacyjny” w Sławoborzu

ŚW

ŚW

4 280

ŚW

48.000

ŚW

51.360

ŚW

51 360

ŚW

155 000

ŚW

12.840

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Razem

4  280

Razem

48.000

Razem

51.360

Razem

51 360

Razem

155.000

Razem

12.840

2.

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Sławoborzu

ŚW

80.000

ŚW

x

ŚW

80.000

INNE

x

x

x

x

x

x

x

x

Razem

Razem

Razem

80.000

Razem

x

Razem

80.000

Razem

12.840

Ogółem

4.280

48.000

131.360

51 360

235.000

12.840

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Str.4     

Symbol i nr inwestycji				750 Administracja Publiczna - 75095 § 6650	Nazwa inwestycji	Projekt Społeczeństwa Informacyjnego„WROTA PARSĘTY”		INWESTOR		ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY GMINA SŁAWOBORZE
	2.1. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji
	l.p.	Symbol źródła	Opis źródła				Kwota  /  Udział %		Uwagi:
	1.	ŚW	Środki własne gminy				28 050 zł / 30,62 %		Dochody własne gminy
	2.
	Razem						28 050 zł

 

2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania

l.p.

Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego

Wielkość nakładów w latach w zł.

Poniesione

2005

2006

2007

łącznie w latach 2005 - 2007

200… r.

2003

2004

źródło finans

kwota

x

x

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

1. System zintegrowany 2. Sprzęt komputerowy 3. Oprogramowanie biurowe,     systemowe i narzędziowe 4. PIAP

ŚW

ŚW

ŚW

ŚW

28.050

ŚW

ŚW

28 050

ŚW

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Razem

Razem

Razem

28.050

Razem

Razem

28 050

Razem

OGÓŁEM

x

x

x

x

28.050

x

 

 

 

 

HARMONOGRAM FINANSOWANIA – Ciąg dalszy dla zadania  BUDOWA HALI SPORTOWEJ

2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania

l.p.

Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego

Wielkość nakładów w latach w zł.

poniesione do końca 2004r

2005

2006

200..

po 200… r.

łącznie w latach 2005 - 2006

po 200…

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródła finans

kwota

źródło finans

kwota

Źródło finanse

kwota

1

2

3

4

5

6

13

14

9

10

11

12

13

14

15

16

3.

Uzbrojenie terenu

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

4.

Roboty budowlano instalacyjne

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

5.

Zakup maszyn i urządzeń

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

6.

Inne koszty (np.: VAT, rezerwa)

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

Z przeniesienia

OGÓŁEM

Sporządził:	Zatwierdził:
telefon:	Data: