Uchwała nr XXXIV_188_2006

UCHWAŁA NR  XXXIV/188/2006

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Sławoborze na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 165,art.166, art.184, art.188 ust.2 oraz art.195 ust. 2 i art.198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 169, poz. 1420) Rada Gminy Sławoborze, uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sławoborze (załącznik nr 1) w wysokości 11.111.639 zł  

       z tego:

            1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2) - 9.588.961 zł., w tym:

            2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  

                zadań zleconych ustawami (załącznik nr 3) - 1.522.675 zł

3) dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

      alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik nr 4) - 36.750 zł  

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sławoborze (załącznik nr 5) w wysokości   11.934.020 zł

        z tego:

1)      wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 6) - 10.411.345  zł

w tym:

2)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

      oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 7) - 1.522.675 zł

3) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 8) - 36.750 zł

§ 3.  Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości …………………………… 1.250.000 zł

        z tego:

        1) kredyty ……………………………………………………………….…..  1.250.000 zł.

§ 4.  Ustala się rozchody budżetu Gminy Sławoborze w wysokości ................................ 372.692 zł     

        z przeznaczeniem na:

1)      spłatę rat kredytu z PBS Świdwin w kwocie ................................................   282.000 zł

2)      spłatę rat kredytu z BOŚ S.A. w kwocie ........................................................... 15.000 zł

3)      spłatę zobowiązań wymagalnych ………………………………………   75.692 zł

§ 5.  Planowany deficyt budżetu w kwocie 822.381 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i zaciąganych w bankach krajowych

§ 6.  Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2004– 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.                                                                 

§ 7.  Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i     

        Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

- 2 -

§ 8.  Ustala się limit wydatków budżetowych na wieloletni program inwestycyjny gminy w 2006

          r. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.   Ustala się wydatki budżetu gminy na programy i projekty realizowane ze środków 

         pochodzących z funduszy UE, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10.  Ustala się program inwestycyjny gminy na lata 2004-2006, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11.   Określa się dotacje z budżetu przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy:

1)      na finansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącycm do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku 15.000 zł

2)      na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 40.000 zł

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1)      na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do łącznej kwoty 150.000 zł.,

2)     finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do łącznej kwoty 1.250.000 zł.,

3)     spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do łącznej kwoty 297.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1)      z tytułu finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i      projekty realizowane ze środków zagranicznych, Funduszu Spójności i innych                      środków Unii Europejskiej oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich       ujęte w załącznikach Nr 11 i 12 do uchwały.

2)     z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)      dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie ustalonym w art.188 ust 2., w tym zmianę kwot wydatków na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian limitów na wieloletnie programy inwestycyjne.

2)      przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie     

      działu kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 15.  Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. – jak  

         zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku     

          Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

	Załącznik Nr 11 do uchwały Nr ........... Rady Gminy Sławoborze z dnia ..........
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY SŁAWOBORZE NA LATA 2003 - 2008
Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE			Przewidywane wykonanie
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	200..	200..
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	A. DOCHODY	5 907 809	6 965 663	8 687 176	9 212 159	10 186 494	7 220 000
2.	B. WYDATKI	5 977 607	6 988 503	9 553 426	10 987 194	6 890 000	6 940 831
3.	- wydatki bieżące	5 852 923	6 462 513	7 465 952	6 844 834	6 793 474	6 927 991
4.	- wydatki majatkowe	124 684	525 990	2 087 474	4 142 360	51 360	12 840
5.	C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	-69 798	-22 840	-866 250	-1 775 035	-3 296 494	279 169
6.	D.FINANSOWANIE (D1-D2)	99 753	22 840	866 250	1 775 035	3 296 494	-279169
7.	D1. Przychody ogółem:	489 753	407 840	1 286 250	3 394 485	70 000
8.	1) kredyty		379 378	94 800	427 991	70 000
9.	2) pożyczki			1 191 450	2 966 494
10.	3) spłaty pożyczek udzielonych
11.	4) nadwyżka z lat ubiegłych	171 533
12.	5) papiery wartościowe
13.	6) obligacje
14.	7) prywatyzacja majatku j.s.t.
15.	8) inne żródła	318 220	28 493
16.	D2. Rozchody ogółem	390 000	385 000	420 000	1 619 450	3 366 494	279 178
17.	1) spłaty kredytów	270 000	265 000	300 000	300 000	400 000	279 178
18.	2) spłaty pożyczek	120 000	120 000	120 000	1 311 450	2 966 494
19.	3) pożyczki udzielone
20.	4) wykup papierów wartościowych
21.	5) wykup obligacji samorząd.
22.	6) inne cele
23.	E. UMORZENIE POŻYCZKI
24.	F. DŁUG NA KONEC ROKU	940 000	934 378	1 800 628	3 575 672	279 178	0
25.	1) wyemitowane papiery
26.	2) zaciągniete kredyty	580 000	694 378	481 178	609 169	279 178	0
27.	3) zaciągniete pożyczki	360 000	240 000	120 000
28.	4) przyjete depozyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	5) wymagalne zobowiazania
30.	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów
31.	b) wynikajace z udziel.poręczeń i gawarancji
32.	c) jednostek sektora finansów publiczn.
	6) zobowiązania zwiazane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu spójności UE			1 191 450	2 966 494
33.	a) kredyty
	b) pożyczki			1 191 450	2 966 494
	c) emitowane papiery wartościowe
34.	G. Wskaźnik długu do dochodu (poz.24 (-) poz.33) / poz.1) %	15,90%	13,40%	6,90%	6,60%	2,70%
35.	H. OBCIĄZENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:	484 000	422 335	446 000	1 850 650	3 313 894
36.	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	330 000	295135	321 200	504 800	288 000
37.	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	154 000	127 200	124 800	122 400
38.	3) potencjalne spłaty udzielonych poreczeń z należnymi odsetkami
39.	4) wykup papierów wartosciowych wyemitowanych przez j.s.t.
40.	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności				1 223 450	3 025 894
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami
	b) spłaty rat pozyczek z odsetkami				1 223 450	3 025 894
	c) wykup papierów wartościowych
41.	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35 (-) poz. 40) / poz. 1)%	8,08%	6,10%	5,10%	6,80%	2,80%

 

 

 

 

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/188/06
		Rady Gminy Sławoborze z dnia 28.02.2006 r.
	Dochody budżetu Gminy Sławoborze w 2006 r. - (ogółem)
Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 100
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t	0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	2 000
	0910	pozostałe odsetki	100
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	48 300
	0830	wpływy z usług	47 000
	0910	pozostałe odsetki	1 300
700		Gospodarka mieszkaniowa	549 550
	0470	wpływy za zarząd, użyktkowanie wieczyste nieruchomości	4 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	59 400
	0870	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	49 750
	0910	pozostałe odsetki	600
	0920	odsetki pozostałe	300
	8510	wpływy z róznych rozliczeń	435 500
710		Działalność usługowa	4 500
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	2 500
	0830	wpływy z usług	2 000
750		Administracja publiczna	47 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie	47 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	675
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie	675
752		Obrona narodowa	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowości prawnej	Bł:511
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	635 531
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	7 000
	0310	podatek od nieruchomości	1 060 000
	0320	podatek rolny	239 000
	0330	podatek leśny	153 000
	0340	podatek od środków transportowych	15 500
1	2	3	4
	0350	podatek od działanosci gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10 000
	0360	podatek od spadków i darowizn	2 000
	0400	opłata produktowa	300
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej	0
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu	36 750
	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	20 000
	0690	wpływy z różnych opłat	4 500
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000
	0920	pozostałe odsetki	0
758		Różne rozliczenia	3 238 109
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600
	0920	pozostałe odsetki	4 000
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 232 009
801		Oświata i wychowanie	1 685 400
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	2 000
	0830	wpływy z usług	4 400
	0920	pozostałe odsetki	1 000
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 678 000
852		Pomoc społeczna	1 759 000
	0830	wpływy z usług	2 000
	0920	pozostałe odsetki	1 000
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 475 000
	2030	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	281 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 300
	0830	wpływy z usług	104 000
	2440	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych …EFRWP	6 300
900		Gospodarka komunalana i ochrona środowiska	42 000
	0830	wpływy z usług	42 000
	2440	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	0
926		Zdania z zakresu kultury fizycznej	1 316 124
EOG, NMG	6296	Wspólfinansowanie z innych środków bezzwrotnych	1 114 422
SPO-ROL	6299	Współfinansowanie programów i projektów realizowanycych ze środków fund.strukturalnch oraz sekcji gwarancji europejskiego	201 702
		RAZEM	Bł:511

 

 

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIV/188/06
		Rady Gminy Sławoborze z dnia 28.02.2006 r.
		Dochody budżetu gminy Sławoborze
		związane z realizacją zadań własnych w 2006 r.
Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 100
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t	0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	2 000
	0910	pozostałe odsetki	100
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	48 300
	0830	wpływy z usług	47 000
	0910	pozostałe odsetki	1 300
700		Gospodarka mieszkaniowa	549 550
	0470	wpływy za zarząd, użyktkowanie wieczyste nieruchomości	4 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	59 400
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	49 750
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	600
	0920	pozostałe odsetki	300
	8510	wpływy z róznych rozliczeń	435 500
710		Działalność usługowa	4 500
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	2 500
	0830	wpływy z usług	2 000
750		Administracja publiczna	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowości prawnej	2 308 581
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	635 531
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	7 000
	0310	podatek od nieruchomości	1 060 000
	0320	podatek rolny	239 000
	0330	podatek leśny	153 000
	0340	podatek od środków transportowych	15 500
	0350	podatek od działanosci gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10 000
	0360	podatek od spadków i darowizn	2 000
	0400	opłata produktowa	300
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej	0
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu	36 750
	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	20 000
	0690	wpływy z różnych opłat	4 500
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000
758		Różne rozliczenia	3 238 109
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600
	0920	pozostałe odsetki	4 000
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 232 009
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	1 685 400
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	2 000
	0830	wpływy z usług	4 400
	0920	pozostałe odsetki	1 000
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 678 000
852		Pomoc społeczna	284 000
	0830	wpływy z usług	2 000
	0920	pozostałe odsetki	1 000
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
	2030	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	281 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 300
	0830	wpływy z usług	104 000
	2440	dotacje celowe …	6 300
900		Gospodarka komunalana i ochrona środowiska	42 000
	0830	wpływy z usług	42 000
	2440	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	0
9260		Zadania z zakresu kutury fizycznej	1 316 124
EOB,NMF	6296	środki na dofinansowanie własnych inwestycji …	1 114 422
SOPO-ROL	6338	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na inwestycje	201 702
		RAZEM	9 588 964
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIV/188/06
		Rady Gminy Sławoborze z dnia 28.02.2006
		Dochody budżetu Gminy Sławoborze zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2006
Dział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	47 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie	47 000
751		Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	675
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie	675
752		Obrona narodowa	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie	0
852		Pomoc społeczna	1 475 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie	1 475 000
		Ogółem	1 522 675

 

 

				INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
	Załącznik do projektu budżetu gminy Sławoborze na 2006 r.
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 30.12.2004	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 30.10.2005	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ...............................zł na:							Wydatki (nakłady) na utrzymanie mienia w 2006 r.	Planowana sprzedaż i wpływy z najmu i dzierżawy w 2006 r. :
						Własność	Mienie w zarządzie	Wierzytel- ności	Użytkowa-nie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Składniki majątku trwałego	15 519 976	2 390 893	52 596	16 487 427	15 425 125			94 724	527 087	82 798		140 000	558 750
1.	Grunty	1 381 853	1 000	12 007		1 143 715			94 724	49 609	82 798			4 000
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii gazowniczej i wodnej	13 729 388	108 376	40 589	13 797 175	11 591 158	1 728 539			477 478			125 000	554 750
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	134 262	20 116		154 378	154 378
4.	Środki transportu	274 473	120 945		395 418	395 418							15 000
5.	Środki trwałe w budowie		2 140 456		2 140 456	2 140 456
II.	Wartości niematerialne i prawne	35 172	830		36 002	36 002
III.	Finansowe składniki majatku trwałego
IV.	Przynależność gminy do organizacji i stowarzyszeń:
1.	Stowarzyszenie Euroregionu "Pomerania"
2.	Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna
3.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych
4.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
5.	Międzygminne Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami w Świdwinie
	spółka prawa handlowego - udziały
6.	Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu - udziały

 

 

 

							Załącznik Nr 12
							do uchwały Nr XXXIV/188/06
							Rady Gminy Sławoborze z dnia 28.02.2006
Limity wydatków budżetowych na wieloletni program inwestycyjny Gminy Sławoborze
w 2006 r.
Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu, projektu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2005	2006	2007	2008-2009
750		Administracja publiczna							28 050
	75095	Pozostała działalnośc	"Wrota Parsęty"	ZMiG Dorzecza Parsęty	2006	2008	x		28 050
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa					80 000		80 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Zakup samochodu specjalnego	Urząd Gminy	2006	x	80 000		80 000
801		Oświata i wychowanie					4 953 000	1 596 785	1 134 000
	80195	Pozostała działalność	Budowa hali sportowej przy szkole	Urząd Gminy	2004	2006	4 953 000	1 596 785	1 134 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					171 200	51 360	51 360	51 360	12 840
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Modernizacja urzadzeń oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2004	2008	171 200	51 360	51 360	51 360	12 840
926		Kultura fizyczna i sport	Terenowe urządzenia sportowe przy ZSzP oraz place zabaw w Sławoborzu, Rokosowie,Krzecku, Powalicach, Mysłowicach i Słowieńsku				2 382 092		247 087	163 776
	92601	Obiekty sportowe		j.w.	2006	2007	1 311 085		196 662
	92601	Obiekty sportowe	Budynek socjalny na stadionie I etap	j.w.	2006	2007	1 071 007		50 425	163 776
RAZEM			x	x	x	x	7 586 292	1 648 145	1 540 497	215 136	12 840

 

 

					Załącznik nr 10
					do uchwały Nr XXXIV/188/06
					Rady Gminy Sławoborze z dnia 28.02.2006
Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2006 r.
PRZYCHODY				WYDATKI
Dział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Kwota	Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Kwota
					§
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 150	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 150
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	8 150		90011	Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	9 150
	2960	Przelewy redystrybucyjne	8 000		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	1 000
	920	Pozostałe odsetki	150		4300	Zakup usług pozostałych	8 150
Stan funduszu na poczatek roku			1 207	Stan funduszu na koniec roku			207
Ogółem			9 357	Ogółem			9 357

 

 

Wydatki budżetu Gminy Sławoborze w 2006 r. (ogółem)
		Nazwa podziałki	Plan
		klasyfikacji	wydatków
Dział	Rozdział	budżetowej	ogółem
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000
	01030	Izby rolnicze	5 000
400		Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000
	40002	Zaopatrzenie w wodę	150 000
600		Transport i łączność	61 000
	60016	Drogi publiczne gminne	61 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 500
710		Działalność usługowa	42 300
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 300
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyine)	8 000
	71035	Cmentarze	13 000
750		Administracja publiczna	1 109 845
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 000
	75022	Rady gmin	76 560
	75023	Urzędy gmin	917 826
	75095	Pozostała działalność	68 459
1	2	3	4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	675
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	675
752		Obrona narodowa
	75212	Pozostałe wydatki obronne
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 553
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 553
	75414	Obrona cywilna	8 000
757		Obsługa długu publicznego	50 000
	75702	Obsługa paierów wartościowych, kredytów i pozyczek j.s.t	50 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob.prawnej	7 200
	75647	Pobór podatków	7 200
758		Różne rozliczenia	10 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000
801		Oświata i wychowanie	5 254 730
	80101	Szkoły podstawowe	1 011 211
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	120 000
	80110	Gimnazja	577 790
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	206 720
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	496 809
	80146	Dokształacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 000
	80195	Pozostała działalność	2 830 200
851		Ochrona zdrowia	40 292
1	2	3	4
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 542
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 750
852		Pomoc społeczna	2 323 892
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 384 945
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	365 559
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	322 388
	85295	Pozostała działaność	138 000
854		Edukacyjna opieka wychowawwcza	229 609
	85401	Świetlice szkolne	211 882
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 727
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 156
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 360
	90002	Gospodarka odpadami	24 700
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 800
	90015	Oświetlenie ulic, dróg i placów	99 796
	90095	Pozostała działaność	6 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 655
	92109	Domy kultury, świetlice i kluby	245 830
	92116	Biblioteki	47 125
	92195	Pozostała działalność	5 700
926		Kultura fizyczna i sport	1 633 613
	92601	Obiekty sportowe	1 570 213
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	63 400
		RAZEM	Bł:511
Wydatki budżetu Gminy Sławoborze związane z realizacją zadań własnych
w 2006 r.
		Nazwa podziałki	Plan
		klasyfikacji	wydatków
Dział	Rozdział	budżetowej	ogółem
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000
	01010	Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi
	01030	Izby rolnicze	5 000
	01095	Pozostała działalność
400		Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000
	40002	Zaopatrzenie w wodę	150 000
600		Transport i łączność	61 000
	60016	Drogi publiczne gminne	61 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 500
710		Działalność usługowa	42 300
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 300
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyine)	8 000
	71035	Cmentarze	13 000
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	1 062 845
	75011	Urzędy wojewódzkie
	75022	Rady gmin	76 560
	75023	Urzędy gmin	917 826
	75095	Pozostała działalność	68 459
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 553
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 553
	75414	Obrona cywilna	8 000
	75495	Pozostała działaność
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob.prawnej	7 200
	75647	Pobór podatków	7 200
757		Obsługa długu publicznego	50 000
	75702	Obsługa paierów wartościowych, kredytów i pozyczek j.s.t	50 000
758		Różne rozliczenia	10 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000
801		Oświata i wychowanie	5 254 730
	80101	Szkoły podstawowe	1 011 211
	80110	Gimnazja	577 790
	80103	Przedszkola przy szkołach podst.	120 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	206 720
	80114	Zespoły ekonom.-administr.szkół	496 809
	80146	Dokształacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 000
	80195	Pozostała działalność	2 830 200
851		Ochrona zdrowia	40 292
	85153	Zwalczanie alkoholizmu	3 542
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 750
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	848 892
	85212	Świadczenia rodzinne....	10 945
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	277 559
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	322 388
	85295	Pozostała działaność	138 000
854		Edukacyjna opieka wychowawwcza	229 609
	85401	Świetlice szkolne	211 882
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 727
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 156
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 360
	90002	Gospodarka odpadami	24 700
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 800
	90015	Oświetlenie ulic, dróg i placów	99 796
	90095	Pozostała działaność	6 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 655
	92109	Domy kultury, świetlice i kluby	245 830
	92116	Biblioteki	47 125
	92195	Pozostała działalność	5 700
926		Kultura fizyczna i sport	1 633 613
	9260	Obiekty sportowe	1 568 213
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 400
		Razem	10 411 345
Załącznik Nr 7
		do uchwały Nr XXXIV/188/2006
		Wydatki budżetu Gminy Sławoborze związane z realizacją zadań z zakreu administracji rządowej
		oraz innych zadań zleconych ustawami
			w 2006 r.
		Nazwa podziałki	Plan
		klasyfikacji	wydatków
Dział	Rozdział	budżetowej	ogółem
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	47 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	675
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	675
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
852		Pomoc społeczna	1 475 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 374 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	88 000
		RAZEM	1 522 675
Załącznik Nr 8
do uchwały nr XXXIV/188/2006
		Wydatki budżetu Gminy Sławoborze
	zwiazane z realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
			w 2006 r.
		Nazwa podziałki	Plan
		klasyfikacji	wydatków
Dział	Rozdział	budżetowej	ogółem
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	40 292
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 542
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 750
		RAZEM	40 292
		Dochody budżetu Gminy Sławoborze
	z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń
			w 2006 r.
	I. Wg działów klasyfikacji budżetowej
			Plan
		Nazwa podziałki
		klasyfikacji
Dział	Rozdział	budżetowej
1	2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowości prawnej	36 750
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jst	36 750
		RAZEM	36 750
	II.	wg żródeł:
		Dochody z opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	36 750

 

 

 

						Załącznik Nr 9
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY SŁAWOBORZE NA LATA 2001 -	PROGNOZA
	łącznej kwoty długu publicznego Gminy Sławoborze na lata 2004 - 2010
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	A. DOCHODY	5 990 636	7 033 669	9 173 277	11 111 639	10 103 291	7 992 000	7 992 000	7 992 000
2.	B. WYDATKI	6 085 692	6 610 328	9 511 342	11 934 020	7 396 448	7 545 000	7 545 000	7 640 000
3.	- wydatki bieżące	5 912 792	6 303 621	7 400 790	7 399 197	7 345 088	7 532 360	7 545 000	7 640 000
4.	- wydatki majatkowe	172 900	306 707	2 110 552	4 534 823	51 360	12 640
5.	C. Nadwyżka /deficyt (A-B)	-95 056	423 341	-338 065	-822 381	2 706 843	447 000	447 000	352 000
6.	D.FINANSOWANIE (D1-D2)	95 056	-356 508	346 833	877 308	-457 692	-447 000	-447 000	-352 000
7.	D1. Przychody ogółem:	504 262	28 492	835 093	1 250 000
8.	1) kredyty, w tym:			700 000	1 250 000
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
	b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
9.	2) pożyczki, w tym:
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnosci, otrzymane z innych źródeł
10.	3) spłaty pożyczek udzielonych
11.	4) nadwyżka z lat ubiegłych	85 397		38 341
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	5) papiery wartościowe, w tym:
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
	b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
13.	6) obligacje jst, w tym:
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
	b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
14.	7) prywatyzacja majatku j.s.t.
15.	8) inne żródła	418 865	28 492	96 752
16.	D2. Rozchody ogółem	409 206	385 000	488 260	372 692	457 692	447 000	447 000	352 000
17.	1) spłaty kredytów, w tym:	270 000	265 000	340 000	297 000	382 000	447 000	447 000	352 000
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
	b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
18.	2) spłaty pożyczek, w tym:	120 000	120 000	80 000
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
	b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	3) pożyczki udzielone
20.	4) wykup papierów wartościowych, w tym:
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
	b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
21.	5) wykup obligacji samorządowych, w tym:
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
	b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
22.	6) inne cele	19 206		68 260	75 692
23.	E. UMORZENIE POŻYCZKI			160 000
24.	F. DŁUG NA KONEC ROKU	940 000	623 260	750 692	1 628 000	1 170 308	723 308	276 308	0
25.	1) wyemitowane papiery wartośćowe,
26.	2) zaciągniete kredyty	580 000	315 000	675 000	1 628 000	1 246 000	799 000	352 000	0
27.	3) zaciągniete pożyczki	360 000	240 000
28.	4) przyjete depozyty 2)
29.	5) wymagalne zobowiazania		68 260	75 692
30.	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów
31.	b) wynikajace z udziel.poręczeń i gawarancji
32.	c) jednostek sektora finansów publicznych		68 260	75 692
	6) zobowiązania zwiazane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE
33.	a) kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b) pożyczki
	c) emitowane papiery wartościowe
	d) emitowane obligacje samorządowe
34	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.24/poz.1)%-art..114 ust.1 u.f.p.	15,69%	8,86%	8,18%	14,65%	11,58%	9,05%	3,46%	0,00%
35	G.1. Wskaźnik długu do dochodu (poz.24 (-) poz.33) / poz.1) art.114 ust.3 u.f.p.	15,69%	8,86%	8,18%	14,75%	11,58%	9,05%	4,40%	0,00%
36	H. OBCIĄZENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:	484 000	457 000	431 000	326 000	452 000	511 000	484 000
37	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	330 000	331 000	350 000	326 000	452 000	511 000	484 000
38	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	154 000	126 000	81 000
39	3) potencjalne spłaty udzielonych poreczeń z należnymi odsetkami
40	4) wykup papierów wartosciowych wyemitowanych przez j.s.t.
41	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami
	b) spłaty rat pozyczek z odsetkami
	c) wykup papierów wartościowych
	d) wykup obligacji samorządowych,
42	I Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.36/poz/1)% - art.. 113 ust. 1 u.f.p.	8,08%	6,50%	4,70%	2,93%	4,47%	6,39%	6,06%	4,59%
43	I.1 Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.36/ poz. 1) % art.113 ust.3 u.f.p.	8,08%	6,50%	4,84%	2,95%	4,47%	6,39%	6,06%	4,59%
						Przewodniczący Rady Gminy
	1) odpowiednie skreslić					Marek Kużma
	2) depozyty przyjete do budżetu
	3) podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

 

 

Załącznik Nr 13

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Str. 1

Symbol i nr inwestycji

80195 § 605

Nazwa inwestycji

BUDOWA HALI SPORTOWEJ

INWESTOR

GMINA SŁAWOBORZE

 

2.1. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji
l.p.	Symbol źródła	Opis źródła	Kwota  /  Udział %	Uwagi:
1.	ŚW	Środki własne gminy	2 995 000 /  60,0%	Dochody własne gminy
2.	MENiS	Środki specjalne z dopłat do stawek w grach liczbowych	2 000 000  / 40,0%	Umowa z Bankiem Gosp.Kraj.o finansowanie inwestycji
3.	ZPORR	Fundusz UE	0	Wniosek złożony do ZPORR w dniu 14.01.2005 r  - negatywnie
Razem			4 953 000  / 100,0%

 

2.2. Plan - finansowo - rzeczowo z uwzględnieniem źródeł finansowania
l.p.	Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego	Wielkość nakładów w latach w zł.
		Nakłady poniesione				2005 (I etap)		2005 (II etap)		2006		łącznie w latach 2003 - 2006		po 2007 r.
		2003		2004
		źródło finans	kwota	źródło finans	kwota	źródło finanse	kwota	źródło finans	kwota	źródło finans	kwota	źródło finans	kwota	źródło finans	kwot
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Prace przygotowawcze, opinie, ekspertyzy, dokumentacja projektowa, nadzór budowlany	ŚW	9 760	ŚW	211 911	ŚW	14 640	ŚW	14 640	ŚW	12.200	ŚW	263.151
		Razem	9 760	Razem	211 911	Razem	14.640	Razem	14.640	Razem	12.200	Razem	263.151	Razem
2.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu	ŚW		SW		ŚW	1.567.505	ŚW		ŚW	1. 122.000	ŚW	2.689.505
		MENiS		MENiS		MENiS	322 000	MENiS		MENiS	1 678..000	MENiS	2.000.000
		Inne		Inne		Inne		Inne		Inne		Inne
		Razem		Razem		Razem	1.889.505	Razem		Razem	2.800.000	Razem	4.689.505	Razem
RAZEM		x		x		1.918.785				2.812.200		4.689.505
OGÓŁEM		9 760		211 911		1.918.785				2.812.200		4.952.756

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

    Str.2

 

Symbol i nr inwestycji

926-92601§605

Nazwa

Kultura fizyczna i sport -Zadania w zakresie kultury fizycznej

INWESTOR Urząd Gminy

GMINA SŁAWOBORZE

 

2.1. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji
l.p.	Symbol źródła	Opis źródła	Kwota  /  Udział %	Kwota / udział %
1.	ŚW	Środki własne gminy	196.663, 00 (15 %)	214.201,00 (20 %)
2.	EOG, NMF	Środki bezzwrotnej pomocy z funduszy zagranicznych	1.114.422,00 ( 85 %)
3.	SPO ROL			856.806,00 (80 %)
Razem			1 311 085,00 (100,0 %)	1.071.007,00 (100 %)

 

2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania
l.p.	Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego	Wielkość nakładów w latach w zł.
		Nakłady poniesione				2005		2006		2007		łącznie w latach 2004 - 2007		po 200.. r.
		2003		2004
		źródło finans	kwota	źródło finans	kwota	źródło finans	kwota	źródło finans	kwota	źródło finans	kwota	źródło finans	kwota	źródło finans	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Terenowe urzadzenia sportowe przy ZSzP oraz place zabaw w sołectawch							ŚW	196.663	ŚW		ŚW	196.663
								EOG	1.114.422	EOG		EOG	1.114.422
								INNE		INNE		INNE
								Razem	1.311.085			Razem	1.311.085
2.	Budowa budynku socjalnego na stadionie							ŚW	50.425	ŚW	163.776	ŚW	214.201
								SPO-ROL	201703	SPO ROL	655.103	SPO ROL	856.806
								Inne	x		x		x
								Razem	252.128	Razem	818.879	Razem	1.071.007	Razem
OGÓŁEM								1.563.213		818.879		2.382.092

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Str. 3

 

Symbol i nr inwestycji	1. 90001 § 6050		Modernizacja urządzeń oczyszczalni w Sławoborzu	INWESTOR Urząd Gminy	GMINA SŁAWOBORZE
	2. 75412 § 6060		Zakup samochodu specjalnego pożarniczego

 

2.1. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji
l.p.	Symbol źródła	Opis źródła	Kwota  /  Udział %	Uwagi:
1.	ŚW	Środki własne gminy (dochody własne)	167.840,00 (100 %)
2.	ŚW	Środki własne gminy (dochody własne)	80.000,00 (         )
Razem			247.840,00

 

2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania

l.p.

Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego

Wielkość nakładów w latach w zł.

Poniesione

2005

2006

2007

łącznie w latach 2004 - 2007

200……. r.

2003

2004

źródło finans

kwota

x

x

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Dostarczenie i montaż urządzeń modernizacji oczyszczalni ścieków typu „rów cyrkulacyjny” w Sławoborzu

ŚW

ŚW

4 280

ŚW

48.000

ŚW

51.360

ŚW

51 360

ŚW

155 000

ŚW

12.840

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Razem

4  280

Razem

48.000

Razem

51.360

Razem

51 360

Razem

155.000

Razem

12.840

2.

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Sławoborzu

ŚW

80.000

ŚW

x

ŚW

80.000

INNE

x

x

x

x

x

x

x

x

Razem

Razem

Razem

80.000

Razem

x

Razem

80.000

Razem

12.840

Ogółem

4.280

48.000

131.360

51 360

235.000

12.840

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Str.4     

Symbol i nr inwestycji				750 Administracja Publiczna - 75095 § 6650	Nazwa inwestycji	Projekt Społeczeństwa Informacyjnego„WROTA PARSĘTY”		INWESTOR		ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY GMINA SŁAWOBORZE
	2.1. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji
	l.p.	Symbol źródła	Opis źródła				Kwota  /  Udział %		Uwagi:
	1.	ŚW	Środki własne gminy				28 050 zł / 30,62 %		Dochody własne gminy
	2.
	Razem						28 050 zł

 

2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania

l.p.

Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego

Wielkość nakładów w latach w zł.

Poniesione

2005

2006

2007

łącznie w latach 2005 - 2007

200… r.

2003

2004

źródło finans

kwota

x

x

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

1. System zintegrowany 2. Sprzęt komputerowy 3. Oprogramowanie biurowe,     systemowe i narzędziowe 4. PIAP

ŚW

ŚW

ŚW

ŚW

28.050

ŚW

ŚW

28 050

ŚW

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Razem

Razem

Razem

28.050

Razem

Razem

28 050

Razem

OGÓŁEM

x

x

x

x

28.050

x

 

 

 

 

HARMONOGRAM FINANSOWANIA – Ciąg dalszy dla zadania  BUDOWA HALI SPORTOWEJ

2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania

l.p.

Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego

Wielkość nakładów w latach w zł.

poniesione do końca 2004r

2005

2006

200..

po 200… r.

łącznie w latach 2005 - 2006

po 200…

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródła finans

kwota

źródło finans

kwota

Źródło finanse

kwota

1

2

3

4

5

6

13

14

9

10

11

12

13

14

15

16

3.

Uzbrojenie terenu

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

4.

Roboty budowlano instalacyjne

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

5.

Zakup maszyn i urządzeń

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

6.

Inne koszty (np.: VAT, rezerwa)

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

Z przeniesienia

OGÓŁEM

Sporządził:	Zatwierdził:
telefon:	Data: