Uchwała Nr VI_25_2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2007 rok

Uchwała Nr VI/25/2007

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 27 marca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 42 poz.: 151), art. 184 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

par.1.1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 111 970,00 zł

         2. Zwiększa się wydatki budzetu gminy na 2007 r. o kwotę   23 488,00 zł

             zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

par.2. 1) Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budzet gminy zamyka się kwotami:

DOCHODY - 12 461 141,00

WYDATKI - 14 346 177,00

         2. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 1 885 036,00, który pokryty zostanie                               przychodami pochodzacymi z:

         a) kredytów zaciąganych w bankach krajowych ........................................... 1 700 000,00 zł

         b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

           budżetu, w tym wynikajacych z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ub. ......... 185 036,00 zł

         3. Przychody budżetu po zmianach wyniosą .................................................2 289 036,00 zł

             w tym:  a) kredyty  ......................................................................................1 700 000,00 zł

                          b) Inne źródła (wolne środki) ........................................................    589 036,00 zł

         4. Rozchody ...................................................................................................    404 000,00 zł

          a) spłaty kredytów ........................................................................................     404 000,00 zł

par.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na

           2007 r. i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.

                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                Jadwiga Nowakowska

Uzasadnienie zmian wprowadzonych do budżetu gminy uchwałą Rady Gminy Sławoborze Nr VI/25/2007 z dnia 27 marca 2007 r.

I.                   DOCHODY

Wprowadza się do budżetu gminy na 2007 r. zmiany planowanych dochodów, w związku z:

1)      ustaleniem dodatkowych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ……………………………………………………………….…….. 5 960 zł

2)      zawarciem umowy z Powiatem Świdwińskim w sprawie dofinansowania kosztów organizacji imprez kulturalnych i sportowych w formie dotacji w kwocie ……   1 800 zł

3)      ustaleniem przez Ministerstwo Finansów:

a)      ostatecznej kwoty subwencji ogólnej wyższej o ……………………113 162 zł

b)      udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych niższych o …   8 952 zł

II.                WYDATKI

Zmiany do budżetu gminy na 2007 r. po stronie wydatków wprowadzono ze względu

       na wystąpienie następujących okoliczności:

1)      W związku z dużą liczbą wniosków dotyczących projektów termomodernizacyjnych przyjętych do realizacji podczas pierwszego naboru w ramach priorytetu 2.1 „Ochrona środowiska, w tym ludzkiego” Regionalne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz państwa – darczyńcy w dniu 29.11.2006 r. podjęły decyzję o realokowaniu środków finansowych z puli przeznaczonej na przyszłe alokacje, wskutek tego na projekty termomodernizacyjne nie będą już prowadzone nabory nowych wniosków. Uzgodnienie to ma odniesienie do naszego budżetu, w którym zaplanowane było zadanie związane z przeprowadzeniem prac termomodernizacyjnych w gminnych obiektach użyteczności publicznej w ramach pomocy z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (EOG). W związku z powyższym proponuje się zmianę przeznaczenia środków finansowych zaplanowanych na wykonanie audytów i opracowanie wniosku w kwocie 30 000 zł, na przeprowadzenie remontów w budynkach i mieszkaniach „czynszowych”.

2)      w związku ze zbliżającym się terminem zapłaty (do 31.03.2007 r.) drugiej raty zobowiązania za zakup samochodu specjalnego dla OSP w Sławoborzu, proponuje się:

a)      przenieść kwotę 20 000 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na zaopatrzenie jednostek na pokrycie kosztów zakupu samochodu specjalnego dla OSP Słowieńsko i zapłatę rozłożyć na 2 raty ( I – 40 000 zł w 2007 r.; II – 20 000 zł w 2008 r.)

b)      na zapłatę wymienionego w pkt. 2 zobowiązania przeznaczyć 40 000 zł,

3)      pełne zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę świadczeń dla osób zaangażowanych do prac społeczno – użytecznych (od m-ca lutego b.r. - 40 osób). Zaplanowane w Planie Finansowym GOPS środki w kwocie 23 000 zł zapewniały połowę potrzeb w tym zakresie, ponieważ wymagana kwota wynosi 48 000 zł, potrzebną różnicę 25.000 zł przenosi z wydatków planowanych na pomoc społeczną w udzielaną formie zasiłków celowych na żywność bądź zakup środków żywności.

4)      zwiększa się wydatki przewidziane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 17 688 zł (w tym środki pieniężne niewykorzystane w 2006 – 11 728 zł).

Projekt Planu Finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uwzględniającego zmiany, jest załączony do uchwały.

5)      Imprezy objęte Powiatowym Kalendarzem Imprez Kulturalnych i Sportowych organizowane na terenie gminy Sławoborze będą dofinansowane w ogólnej kwocie 1 800 zł w sposób następujący:

a)      otwarty turniej szachowy Rokosowo 2007 (marzec) …………………… 1 000 zł

b)      VI Powiatowy Plener Młodych Plastyków „Sławoborska Paleta” (maj) …  500 zł

c)      Młodzieżowe rozgrywki w tenisie stołowym (grudzień) …………………  300 zł

6)      Nie wykorzystanie środków zaplanowanych w budżecie 2006 r. przeznaczonych na wynagrodzenie za wykonanie projektu technicznego wod.-kan. na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Parcela, w celu umożliwienia nabywcom działek podłączenia do sieci, (w ślad za tym wykonanie uzbrojenia i wprowadzenie opłat adiacenckich) i otrzymanie obciążenia w lutym 2007 r. powoduje konieczność „przywrócenia” środków na zapłacenie zobowiązania z powyższego tytułu wynoszącego 4 000 zł w budżecie 2007 roku.

7)      zakupić samochód osobowo – dostawczy, który będzie wykorzystany do wykonywania zadań w terenie, również przez GOPS, m.in. na wyjazdy w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz dowozu pracowników (zatrudnionych bezrobotnych), zaopatrzenie i dostarczenie materiałów i narzędzi na miejsce prowadzenia prac społeczno – użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych. Koszt zakupu samochodu - (używany, marki Opel, Ford lub VW) przewiduje się za kwotę 20.000 zł. Środki pieniężne przenieść z wydatków zaplanowanych na wynagrodzenie i pochodne zastępcy wójta (vacat).

Oprac.: Skarbnik Gminy M.Wróbel