Uchwała Nr IX_49_2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2007 r.

Uchwała Nr IX/49/2007

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 25 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 42 poz.: 151), art. 184 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

par.1.1) Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 1 447 425,00 zł

2) Zmniejsza się wydatki budzetu gminy na 2007 r. o kwotę 1 468 047,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

par.2. 1) Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:

DOCHODY - 10 056 626,63 zł, WYDATKI - 11 824 086,63 zł,

2. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 1 767 460,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzacymi z:

a) kredytów zaciąganych w bankach krajowych (lub z obligacji)................. 1 502 386,00 zł

b) pożyczki z WFOŚiGW................................................................................ 104 000,00 zł

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu, w tym wynikajacych z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ub. ......... 161 074,00 zł

3. Przychody budżetu po zmianach wyniosą .................................................2 171 460,00 zł

w tym: a) kredyty (lub obligacje) ..............................................................1 502 386,00 zł

b) pożyczka z WFOŚiGW............................................................... 104 000,00 zł b) Inne źródła (wolne środki) ........................................................ 565 074,00 zł

4. Rozchody ................................................................................................... 404 000,00 zł

a) spłaty kredytów ........................................................................................ 404 000,00 zł

par.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na

2007 r. i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.

Uzasadnienie:

I. DOCHODY

Wprowadza się do budżetu gminy na 2007 r. zmiany dochodów, w związku z:

1) otrzymaniem ponadplanowych dochodów w kwocie 32 400 zł z tyt.:

- składowania odpadów na wysypisku w Lepinie - 6 000,00 zł

- zwrotu kosztów windykacji podatków i opłat (upomnienia) - 2 300, 00 zł

- zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych przez GOPS - 300,00 zł

- wpływów z usług opiekuńczych, świadczonych przez GOPS - 5 000,00 zł

- podatku od spadków i darowizn - 2 000,00 zł

- podatku dochodowego od osób prawnych - 4 000,00 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 6 800,00 zł

- realizacji zaległości z tyt.: opłat za wodę i scieki - 6 000,00 zł.

2) przyznaniem środków w ramach SPO RZL współfinansowanego z budżetu państawa (25%) na realizację programu "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie zachodniopomorskim" w wysokości 96 954 zł.

3) Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 1 447 425 zł, w tym z tyt.:

- ustalenia przez Sąd Arbitrażowy ostatecznej kwoty należnej gminie za przekazanie sieci

gazowej dla dystrybotora gazu - niższej od określonej w umowie o 206 025,00 zł,

- odmowy zwiększenia dofinansowania o dodatkowy 1 000 000,00 zł budowy hali sportowej, oraz niższego o 269 900,00 zł zaangażowania środków w 2007 r., które są w dyspozycji

gminy od początku budowy hali sportowej i przeniesienie jej do wykorzystania w 2008 r.

II. WYDATKI

Zmiany do budżetu gminy na 2007 r. po stronie wydatków wprowadzono ze względu

na wystąpienie następujących okoliczności:

1) Zmniejszenie wydatków z tyt.:

- składek na JRP (inwestycje realizowane przez MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu poprzez ZMiGDP z dofinansowaniem z Funduszu Spójności), które uisci spółka w kwocie 19 387,00 zł,

- niższych niż zakładano na poziomie projektu budżetu na 2007 r. dopłat do ceny 1 m3 wody i odprowadzanych ścieków o 190 000 zł,

- zmniejszenia zakresu rzeczowego a tym samym finansowego budowy hali sportowej i przeniesienie go do realizacji w 2008 r. na kwotę 1 355 614,00 zł.

2) Zwiększenie wydatków na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych, związanych z zatrudniem bezrobotnych do prac interwencyjncych i robót publicznych, które są wyższe niż przewidywano o 35 000 zł, w tym na zabezpieczenie wypłaconych wynagrodzeń refundowanych po okresie sprawoadawczym,

- na zakup samochodu dostawczego o 5 600,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe, w związku z zatrudnianiem osób na umowę zlecenia 10 000,00 zł oraz zabezpieczenie środków na wypłaty wynagrodzeń sędziów (arbitrów) - 2 000,00 zł,

Środki finansowe na wymienione wyżej wydatki pochodzą ze zmniejszenia planowanych kwot na wynagrodzenia osobowe pracowników w Urzędzie Gminy (vacat), oraz na podróże służbowe i zakup usług pozostałych i świadczeń społecznych (zmniejszenie limitu zaangażowania srodków własnych na dożywianie do 65 000 zł).

- realizację programu "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie zachodniopomorskim" 96 954 zł.

Wskutek wprowadzenia powyższych zmian, a szczególnie rozłożenie kosztów budowy hali na 2008 r. zmniejszyła się kwota deficytu budżetu o 416 600 zł., na pokrycie którego przewiduje się dodatkowo zaciągnąć pożyczkę a także rozważyć zdobycie środków poprzez emisję obligacji.

Stan realizacji zadania Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych za okres 2004 - 2006.

A. Roboty budowlano-montażowe - 3 552 087,90 zł

I etap: wykonana wartość robót 1 867 141,68 zł

II etap: wykonana wartość robót 1 695 800,32 zł (-) 10 854,10 = 1 684 946,22

B. Dokumentacja, nadzór, pozostałe - 266 921,09 zł.

1) Projekt budowlany - 161 040 zł

2) nadzór budowlany - 82 660 zł

3) nadzór autorski - 3 357 zł

4) pozostałe (zakup działki, przyłącze energetyczne, inne) -19 864 zł.

C. Obsługa kredytu inwestycyjnego - odsetki 30 324,14 zł.

Nakłady wykonane - łącznie 3 849 333,13 zł., sfinansowane z:

1) dochodów własnych gminy - 1 368 935 zł

2) dotacji z FRKF - 450 398 zł

3) kredyt (PBS, BOŚ) - 2 030 000 zł (transza w kwocie 302 386 zł otrzymana w 2007 r.)

Planowane nakłady do zakończenia inwestycji - przewidywany termin zakończenia 30.07.2008 r.

1) Roboty budowlano - montażowe, technologia hali sportowej - 3 724 000,00 zł, w tym kotłownia gazowa i modernizacja ogrzewania w budynku szkoły 524 000 zł,

2) Nadzór budowlany - (przewidywany) 70 000,00 zł

3) pozostałe ....... - 3 000,00 zł

4) koszty kredytów - odsetki (prognozowane) 218 000,00 zł

Planowany zakres robót proponuje się wykonać na przestrzeni 2 lat, angażując w finansowanie zadania następujące środki:

Wyszczególnienie 2007 2008

____________________________________________________

1) środki własne 157 000 zł 493 398 zł

2) pożyczka z WFOŚiGW 104 000 zł 111 000 zł

3) dotacja z FRKF 154 000 zł 995 602 zł

4) kredyt

lub emisja obligacji 1 000 000 zł 1 000 000 zł

____________________________________________________

RAZEM 1 415 000 zł 2 600 000 zł

Jak z powyższego wynika koszt budowy hali sportowej wyniesie łącznie 7 864 333 zł.

Oprac.: Skarbnik Gminy M.Wróbel